Сравнение BANF с UCBI
BANF (BancFirst Corporation) and UCBI (United Community Banks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BANF и UCBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BANF
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.63%
UCBI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BANF и UCBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 4.30% | -8.04% | 9.70% |
UCBI United Community Banks, Inc. | 0.00% | 0.00% | -9.61% |
Correlation
The correlation between BANF and UCBI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
BANF:
$7.11
UCBI:
$2.80
BANF:
15.49
UCBI:
9.92
BANF:
1.71
UCBI:
5.79
BANF:
4.52
UCBI:
3.10
BANF:
$824.33M
UCBI:
$1.09B
BANF:
$683.43M
UCBI:
$674.79M
BANF:
$325.92M
UCBI:
$650.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANF vs. UCBI — Ранг доходности на риск
BANF
UCBI
Сравнение BANF c UCBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и United Community Banks, Inc. (UCBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANF | UCBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANF | UCBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BANF и UCBI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANF | UCBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.10% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и UCBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANF | UCBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.12% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и UCBI
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как UCBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.75% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
UCBI United Community Banks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и UCBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и United Community Banks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANF и UCBI
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
UCBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.54M при выручке в 276.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
UCBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.96M при выручке в 276.51M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
UCBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.29M при выручке в 276.51M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
BANF and UCBI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BANF и UCBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор