PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZZ с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZZ и ETN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AZZ с ETN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или ETN.

Доходность

Сравнение доходности AZZ и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.19

ETN:

-0.08

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.57

ETN:

0.12

Коэф-т Омега

AZZ:

1.07

ETN:

1.02

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.32

ETN:

-0.11

Коэф-т Мартина

AZZ:

0.76

ETN:

-0.27

Индекс Язвы

AZZ:

9.98%

ETN:

14.05%

Дневная вол-ть

AZZ:

37.21%

ETN:

38.49%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

AZZ:

-8.21%

ETN:

-14.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.71B

ETN:

$127.43B

EPS

AZZ:

$1.79

ETN:

$9.87

Коэффициент P/E

AZZ:

50.60

ETN:

32.91

Коэффициент PEG

AZZ:

1.24

ETN:

2.73

Коэффициент P/S

AZZ:

1.72

ETN:

5.03

Коэффициент P/B

AZZ:

2.58

ETN:

6.89

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.58B

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$382.68M

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$334.17M

ETN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 7.89% против 19.18% соответственно.

AZZ

С начала года

11.16%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

-2.23%

1 год

7.02%

3 года

28.18%

5 лет

25.15%

10 лет

7.89%

ETN

С начала года

-2.83%

1 месяц

9.15%

6 месяцев

-14.10%

1 год

-2.91%

3 года

34.33%

5 лет

32.85%

10 лет

19.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AZZ Inc.

Eaton Corporation plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа ETN равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и ETN

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ETN в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.		0.75%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
ETN
Eaton Corporation plc		1.24%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и ETN

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и ETN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и ETN

AZZ Inc. (AZZ) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что AZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
351.88M
6.38B
(AZZ) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZZ и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AZZ Inc. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
22.4%
38.4%
(AZZ) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
AZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.72M при выручке в 351.88M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

AZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.43M при выручке в 351.88M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

AZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.21M при выручке в 351.88M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.