Сравнение AZZ с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или ETN.
Основные характеристики
| AZZ | ETN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.92% | 32.57% |
| Дох-ть за 1 год | 91.78% | 91.64% |
| Дох-ть за 3 года | 12.48% | 33.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.48% | 34.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.37% | 19.23% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 3.71 |
| Дневная вол-ть | 29.76% | 25.24% |
| Макс. просадка | -77.84% | -68.95% |
| Current Drawdown | -13.63% | -3.71% |
Фундаментальные показатели
| AZZ | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.79B | $129.68B |
| Прибыль на акцию | $3.46 | $8.01 |
| Цена/прибыль | 20.66 | 40.49 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 3.26 |
| Выручка (12 мес.) | $1.54B | $23.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $225.22M | $6.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $301.02M | $4.86B |
Корреляция
Корреляция между AZZ и ETN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и ETN
С начала года, AZZ показывает доходность 23.92%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 32.57%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 6.37% против 19.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZZ c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и ETN
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ETN в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.95% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% | 1.21% | 1.15% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.11% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и ETN
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.84%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и ETN
AZZ Inc. (AZZ) имеет более высокую волатильность в 16.35% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что AZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности