Сравнение AZZ с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Eaton Corporation plc (ETN).
Доходность
Сравнение доходности AZZ и ETN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZZ и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 17.98% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -26.09% | 18.10% | 5.34% | 15.65% | -19.88% | -19.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 15.13% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Фундаментальные показатели
AZZ:
$3.81B
ETN:
$142.39B
AZZ:
$10.64
ETN:
$10.47
AZZ:
11.87
ETN:
34.93
AZZ:
0.81
ETN:
1.90
AZZ:
2.36
ETN:
5.20
AZZ:
2.89
ETN:
7.31
AZZ:
$1.62B
ETN:
$27.45B
AZZ:
$386.08M
ETN:
$10.32B
AZZ:
$550.60M
ETN:
$5.90B
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 17.98%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 9.72% против 21.98% соответственно.
AZZ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 17.98%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- 46.70%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 9.72%
ETN
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZZ vs. ETN — Ранг доходности на риск
AZZ
ETN
Сравнение AZZ c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZZ | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.99 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.51 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.89 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 4.21 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZZ | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.99 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AZZ и ETN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и ETN
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ETN в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.61% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.15% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и ETN
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и ETN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZZ | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -68.95% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -19.14% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -34.46% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -44.55% | -23.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -7.42% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.09% | -14.93% | -17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 8.58% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и ETN
AZZ Inc. (AZZ) и Eaton Corporation plc (ETN) имеют волатильность 10.19% и 10.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZZ | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 10.43% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.41% | 23.39% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.78% | 34.38% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 29.21% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.43% | 29.65% | +5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZZ и ETN
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.94M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.48M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.08M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.