Сравнение AZZ с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или ETN.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и ETN
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 65.65%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью 58.35%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 9.41% против 22.08% соответственно.
AZZ
65.65%
24.58%
13.18%
96.30%
21.91%
9.41%
ETN
58.35%
9.65%
11.18%
66.73%
35.19%
22.08%
Фундаментальные показатели
| AZZ | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.85B | $148.86B |
| EPS | $1.44 | $9.40 |
| Цена/прибыль | 66.20 | 40.07 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 3.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.57B | $24.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $375.38M | $9.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $333.03M | $5.48B |
Основные характеристики
| AZZ | ETN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 3.37 |
| Коэф-т Мартина | 13.87 | 10.86 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 6.14% |
| Дневная вол-ть | 35.30% | 27.64% |
| Макс. просадка | -74.83% | -68.95% |
| Текущая просадка | -0.22% | -0.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZZ и ETN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZZ c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и ETN
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ETN в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.71% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% | 1.21% | 1.15% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.00% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и ETN
Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и ETN
AZZ Inc. (AZZ) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что AZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности