Сравнение AZPN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или VTI.
Корреляция
Корреляция между AZPN и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и VTI
Основные характеристики
AZPN:
0.79
VTI:
1.95
AZPN:
1.47
VTI:
2.61
AZPN:
1.18
VTI:
1.36
AZPN:
0.79
VTI:
2.98
AZPN:
3.71
VTI:
11.95
AZPN:
6.85%
VTI:
2.14%
AZPN:
32.02%
VTI:
13.09%
AZPN:
-98.59%
VTI:
-55.45%
AZPN:
-1.85%
VTI:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, AZPN показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции AZPN превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 22.27% против 12.90% соответственно.
AZPN
0.45%
-0.20%
26.14%
26.76%
12.21%
22.27%
VTI
1.35%
-2.16%
7.42%
26.12%
13.49%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AZPN и VTI
AZPN
VTI
Сравнение AZPN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и VTI
Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.21% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и VTI
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и VTI
Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.