Сравнение AZPN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или VTI.
Корреляция
Корреляция между AZPN и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и VTI
Основные характеристики
AZPN:
0.96
VTI:
0.26
AZPN:
1.72
VTI:
0.44
AZPN:
1.23
VTI:
1.06
AZPN:
0.89
VTI:
0.31
AZPN:
4.59
VTI:
1.20
AZPN:
6.24%
VTI:
3.30%
AZPN:
29.92%
VTI:
15.05%
AZPN:
-98.59%
VTI:
-55.45%
AZPN:
-3.81%
VTI:
-12.61%
Доходность по периодам
С начала года, AZPN показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции AZPN превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 21.27% против 11.24% соответственно.
AZPN
5.89%
-0.10%
12.51%
21.78%
24.95%
21.27%
VTI
-8.60%
-6.77%
-5.11%
3.81%
18.24%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AZPN и VTI
AZPN
VTI
Сравнение AZPN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и VTI
Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.20% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и VTI
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и VTI
Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.