PortfoliosLab logo

Aquila High Income Fund (ATPYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aquila High Income Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $18,395 при доходности около 83.95%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
4.18%
6.48%
ATPYX (Aquila High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ATPYX

Aquila High Income Fund

Доходность

Aquila High Income Fund показал доход в 0.34% с начала года и -1.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aquila High Income Fund составила 2.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-0.92%-5.31%
С начала года0.34%2.01%
6 месяцев2.04%0.39%
1 год-1.08%-10.12%
5 лет (среднегодовая)2.77%7.32%
10 лет (среднегодовая)2.84%9.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.31%-1.41%
2022-2.70%3.04%1.54%-0.24%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Aquila High Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.18
-0.43
ATPYX (Aquila High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Aquila High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.43$0.34$0.40$0.35$0.32$0.34$0.39$0.32$0.31$0.36$0.39$0.43

Дивидендный доход

5.52%4.42%4.91%4.40%4.41%4.98%5.69%4.88%4.98%6.04%6.53%7.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.03$0.03
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07
2020$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2016$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2013$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2012$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-4.96%
-18.34%
ATPYX (Aquila High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aquila High Income Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 22.20%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 163 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.2%2 июн. 2008 г.13715 дек. 2008 г.16310 авг. 2009 г.300
-11.4%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.70
-9.84%5 янв. 2022 г.18529 сент. 2022 г.
-4.56%4 июн. 2007 г.3930 июл. 2007 г.4328 сент. 2007 г.82
-4.29%10 мая 2013 г.3225 июн. 2013 г.8728 окт. 2013 г.119
-4.26%1 нояб. 2007 г.9317 мар. 2008 г.3130 апр. 2008 г.124
-4.15%4 нояб. 2014 г.436 янв. 2015 г.20730 окт. 2015 г.250
-3.31%2 авг. 2011 г.454 окт. 2011 г.1931 окт. 2011 г.64
-3.2%20 дек. 2012 г.731 дек. 2012 г.853 мая 2013 г.92
-3.17%28 апр. 2010 г.2025 мая 2010 г.3313 июл. 2010 г.53

График волатильности

На текущий момент Aquila High Income Fund показывает волатильность на уровне 3.45%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
3.45%
21.17%
ATPYX (Aquila High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)