Сравнение ARI с OHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARI или OHI.
Основные характеристики
| ARI | OHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.60% | 6.90% |
| Дох-ть за 1 год | 22.44% | 19.88% |
| Дох-ть за 3 года | -1.45% | 3.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.57% | 5.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.57% | 6.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 32.00% | 20.35% |
| Макс. просадка | -77.39% | -94.61% |
| Current Drawdown | -15.75% | -3.06% |
Фундаментальные показатели
| ARI | OHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.43B | $7.96B |
| Прибыль на акцию | -$0.79 | $1.12 |
| Цена/прибыль | 37.24 | 27.98 |
| PEG коэффициент | 33.37 | 1.13 |
| Выручка (12 мес.) | $135.29M | $974.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $268.90M | $794.08M |
Корреляция
Корреляция между ARI и OHI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARI и OHI
С начала года, ARI показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у OHI с доходностью 6.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARI имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции OHI немного впереди с 6.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARI c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и OHI
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности OHI в 8.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 13.93% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% | 9.78% | 9.85% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 8.55% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% | 5.17% | 6.24% |
Просадки
Сравнение просадок ARI и OHI
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и OHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и OHI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности