Сравнение ARI с OHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).
Доходность
Сравнение доходности ARI и OHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARI и OHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.42% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 1.48% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | -6.81% | 29.01% | 40.06% | -4.70% |
Фундаментальные показатели
ARI:
$1.46B
OHI:
$13.89B
ARI:
$0.91
OHI:
$1.94
ARI:
11.57
OHI:
22.87
ARI:
0.00
OHI:
0.55
ARI:
2.00
OHI:
11.48
ARI:
0.79
OHI:
2.68
ARI:
$731.82M
OHI:
$1.19B
ARI:
$511.74M
OHI:
$860.82M
ARI:
$194.22M
OHI:
$941.68M
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 7.39% против 10.81% соответственно.
ARI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.39%
OHI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. OHI — Ранг доходности на риск
ARI
OHI
Сравнение ARI c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARI | OHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.81 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.58 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 6.35 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARI | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ARI и OHI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и OHI
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности OHI в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.50% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.05% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок ARI и OHI
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и OHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARI | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -94.85% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -9.46% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -28.57% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -66.92% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -8.41% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -24.16% | +15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 3.84% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и OHI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARI | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.47% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 14.83% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 20.07% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 24.23% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.95% | 34.28% | +9.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARI и OHI
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.43M при выручке в 190.72M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
OHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 319.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 140.99M при выручке в 190.72M, что соответствует операционной рентабельности 73.9%.
OHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.32M при выручке в 319.22M, что соответствует операционной рентабельности 54.6%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.20M при выручке в 190.72M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
OHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.97M при выручке в 319.22M, что соответствует чистой рентабельности 53.9%.