PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARE с AMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARE с AMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и American Tower Corporation (AMT).

Доходность

Сравнение доходности ARE и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARE и AMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		-10.15%-46.60%-19.44%-9.11%-32.62%28.09%13.27%44.04%-8.97%20.95%
AMT
American Tower Corporation		-2.59%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARE:

$7.38B

AMT:

$80.23B

EPS

ARE:

-$8.40

AMT:

$5.40

Коэффициент P/S

ARE:

2.48

AMT:

7.53

Коэффициент P/B

ARE:

0.39

AMT:

21.97

Общая выручка (12 мес.)

ARE:

$2.97B

AMT:

$10.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARE:

$2.05B

AMT:

$7.84B

EBITDA (12 мес.)

ARE:

$1.78B

AMT:

$6.41B

Доходность по периодам

С начала года, ARE показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: -3.73% против 7.66% соответственно.

ARE

1 день
-6.74%
1 месяц
-16.45%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-49.36%
3 года*
-26.10%
5 лет*
-20.56%
10 лет*
-3.73%

AMT

1 день
-0.90%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-10.67%
1 год
-19.33%
3 года*
-2.52%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

American Tower Corporation

Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с SPGARE с OARE с ALXARE с AVBARE с VICIARE с REG
Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с KMBAMT с LAMRAMT с NVSAMT с ENB

Доходность на риск

ARE vs. AMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 55
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARE c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

-0.78

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.63

-0.97

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

0.88

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.70

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.68

-1.15

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARE vs. AMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARE на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа AMT равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

-0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.15

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.30

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.02

Корреляция

Корреляция между ARE и AMT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE и AMT

Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности AMT в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		9.42%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%
AMT
American Tower Corporation		3.98%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ARE и AMT

Максимальная просадка ARE за все время составила -76.35%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и AMT.

Загрузка...

Показатели просадок

AREAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.35%

-98.70%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.00%

-26.67%

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.35%

-45.34%

-31.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.35%

-45.34%

-31.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.35%

-35.41%

-40.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-26.99%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

16.28%

+13.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ARE и AMT

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

7.16%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.72%

17.60%

+18.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.21%

25.01%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

26.01%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

25.97%

+2.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARE и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
754.41M
2.74B
(ARE) Общая выручка
(AMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию