Сравнение ARE с AMT
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ARE in REIT - Office, AMT in REIT - Specialty. Over the past 10 years, ARE returned -2.82%/yr vs 8.14%/yr for AMT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARE и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: -2.82% против 8.14% соответственно.
ARE
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 24.62%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- -2.82%
AMT
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам ARE и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.42% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
AMT American Tower Corporation | 4.84% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between ARE and AMT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1998 г. | 0.37 |
The correlation between ARE and AMT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARE:
-$8.32
AMT:
$6.14
ARE:
2.26
AMT:
7.89
ARE:
$2.90B
AMT:
$10.82B
ARE:
$1.98B
AMT:
$7.94B
ARE:
$646.49M
AMT:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. AMT — Ранг доходности на риск
ARE
AMT
Сравнение ARE c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.43 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.63 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.17 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.31 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ARE и AMT
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -98.70% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -26.67% | -24.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -27.54% | -38.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -45.34% | -32.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -45.34% | -32.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -30.49% | -41.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -27.02% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 18.22% | +13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и AMT
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 7.26% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 18.40% | +14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 23.21% | +20.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 26.23% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 26.12% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и AMT
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности AMT в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.78% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и AMT
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and AMT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.76%) compared to AMT (7.26%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs AMT's -98.70%.
AMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор