Сравнение ARE с KRC
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARE returned -3.00%/yr vs -1.27%/yr for KRC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARE и KRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у KRC с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям KRC по среднегодовой доходности: -3.00% против -1.27% соответственно.
ARE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- -27.50%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- -19.21%
- 10 лет*
- -3.00%
KRC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- -1.27%
Сравнение доходности по годам ARE и KRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.35% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 0.72% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -13.54% | 4.28% |
Correlation
The correlation between ARE and KRC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1997 г. | 0.61 |
The correlation between ARE and KRC shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARE:
-$8.32
KRC:
$2.32
ARE:
2.26
KRC:
3.94
ARE:
$2.90B
KRC:
$1.11B
ARE:
$1.98B
KRC:
$745.51M
ARE:
$646.49M
KRC:
$808.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. KRC — Ранг доходности на риск
ARE
KRC
Сравнение ARE c KRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARE | KRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.37 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.77 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARE и KRC
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, примерно равная максимальной просадке KRC в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и KRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -81.27% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -35.32% | -16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -35.32% | -30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -64.91% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -66.55% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -42.86% | -29.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.80% | -23.44% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.15% | 16.78% | +16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и KRC
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Kilroy Realty Corporation (KRC) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 8.92% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.46% | 23.03% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 28.23% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 34.04% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 31.64% | -2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и KRC
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности KRC в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 5.85% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и KRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и KRC
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
KRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
KRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
KRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and KRC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (14.18%) compared to KRC (8.92%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs KRC's -81.27%.
KRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и KRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор