Сравнение ARE с KRC
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARE returned -4.27%/yr vs -1.83%/yr for KRC. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ARE и KRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у KRC с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям KRC по среднегодовой доходности: -4.27% против -1.83% соответственно.
ARE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- -6.78%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- -21.34%
- 5 лет*
- -21.36%
- 10 лет*
- -4.27%
- Всё время*
- 7.12%
KRC
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -5.28%
- 10 лет*
- -1.83%
- Всё время*
- 6.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $110.01M | $89.71M | $95.18M | |
| $59.74M | $51.15M | $55.26M |
Сравнение доходности по годам ARE и KRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.35% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 6.94% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -13.54% | 4.28% |
Correlation
The correlation between ARE and KRC is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1997 г. | 0.61 |
The correlation between ARE and KRC shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARE:
$8.73B
KRC:
$4.50B
ARE:
-$7.49
KRC:
$1.35
ARE:
2.35
KRC:
4.18
ARE:
$2.82B
KRC:
$1.09B
ARE:
$1.92B
KRC:
$734.30M
ARE:
$789.38M
KRC:
$564.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. KRC — Ранг доходности на риск
ARE
KRC
Сравнение ARE c KRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARE | KRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.24 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.51 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARE и KRC
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, примерно равная максимальной просадке KRC в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и KRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -81.27% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -35.32% | -16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -35.32% | -30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -64.91% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -66.55% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.27% | -39.33% | -32.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -23.50% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.54% | 16.95% | +18.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и KRC
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Kilroy Realty Corporation (KRC) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 6.46% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 23.25% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.75% | 28.03% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.71% | 34.05% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 31.66% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и KRC
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности KRC в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.95% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 5.59% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и KRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARE and KRC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (12.67%) compared to KRC (6.46%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs KRC's -81.27%.
KRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и KRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор