Сравнение ARE с KRC
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARE returned -2.82%/yr vs -1.56%/yr for KRC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARE и KRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у KRC с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям KRC по среднегодовой доходности: -2.82% против -1.56% соответственно.
ARE
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 24.62%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- -2.82%
KRC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -1.56%
Сравнение доходности по годам ARE и KRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.42% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
KRC Kilroy Realty Corporation | -3.78% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -13.54% | 4.28% |
Correlation
The correlation between ARE and KRC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1997 г. | 0.61 |
The correlation between ARE and KRC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARE:
-$8.32
KRC:
$2.32
ARE:
2.26
KRC:
3.77
ARE:
$2.90B
KRC:
$1.11B
ARE:
$1.98B
KRC:
$745.51M
ARE:
$646.49M
KRC:
$808.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. KRC — Ранг доходности на риск
ARE
KRC
Сравнение ARE c KRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE | KRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.37 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.79 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.48 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.19 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ARE и KRC
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, примерно равная максимальной просадке KRC в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и KRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -81.27% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -35.32% | -16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -35.32% | -30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -64.91% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -66.55% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -45.41% | -26.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -23.41% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 16.57% | +15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и KRC
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Kilroy Realty Corporation (KRC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 7.97% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 21.95% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 27.60% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 33.89% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 31.55% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и KRC
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности KRC в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 6.12% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и KRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и KRC
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
KRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
KRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
KRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and KRC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.76%) compared to KRC (7.97%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs KRC's -81.27%.
KRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и KRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор