Сравнение ARE с MAIN
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. ARE operates in REIT - Office (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ARE returned -3.65%/yr vs 13.56%/yr for MAIN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARE и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -3.65% против 13.56% соответственно.
ARE
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -9.88%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -20.60%
- 5 лет*
- -20.21%
- 10 лет*
- -3.65%
MAIN
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам ARE и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.44% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -3.90% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between ARE and MAIN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between ARE and MAIN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARE:
$8.74B
MAIN:
$5.16B
ARE:
-$9.36
MAIN:
$5.21
ARE:
1.96
MAIN:
7.09
ARE:
$2.90B
MAIN:
$704.17M
ARE:
$1.98B
MAIN:
$499.08M
ARE:
$646.49M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. MAIN — Ранг доходности на риск
ARE
MAIN
Сравнение ARE c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARE | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.32 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.57 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARE и MAIN
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -64.53% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -22.43% | -29.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -22.43% | -43.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -27.06% | -50.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -64.53% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.25% | -11.79% | -60.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -7.36% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.47% | 12.42% | +22.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и MAIN
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 5.98% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.29% | 20.19% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.90% | 25.29% | +19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 21.63% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 27.35% | +2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и MAIN
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности MAIN в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.94% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и MAIN
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and MAIN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (12.23%) compared to MAIN (5.98%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор