Сравнение ARE с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или MAIN.
Основные характеристики
| ARE | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.77% | 15.80% |
| Дох-ть за 1 год | 0.64% | 32.75% |
| Дох-ть за 3 года | -9.68% | 12.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.41% | 12.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 2.63 |
| Дневная вол-ть | 33.70% | 12.67% |
| Макс. просадка | -71.87% | -64.53% |
| Current Drawdown | -41.74% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ARE | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.24B | $4.05B |
| Прибыль на акцию | $0.54 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 214.24 | 9.11 |
| PEG коэффициент | 844.20 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $2.89B | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.81B | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между ARE и MAIN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARE и MAIN
С начала года, ARE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 15.80%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARE c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и MAIN
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности MAIN в 7.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.20% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.97% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и MAIN
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и MAIN
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности