Сравнение ARE с MAIN
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. ARE operates in REIT - Office (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ARE returned -2.36%/yr vs 13.01%/yr for MAIN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARE и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -2.36% против 13.01% соответственно.
ARE
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- -18.63%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- -2.36%
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам ARE и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 10.26% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between ARE and MAIN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between ARE and MAIN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARE:
-$8.32
MAIN:
$5.22
ARE:
2.34
MAIN:
6.63
ARE:
$2.90B
MAIN:
$704.17M
ARE:
$1.98B
MAIN:
$499.08M
ARE:
$646.49M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. MAIN — Ранг доходности на риск
ARE
MAIN
Сравнение ARE c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.06 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.12 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.05 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.61 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.48 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ARE и MAIN
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -64.53% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -22.43% | -29.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -22.43% | -43.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -27.06% | -50.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -64.53% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.98% | -18.69% | -52.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -7.29% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.99% | 10.79% | +21.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и MAIN
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 8.72% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.66% | 20.50% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 24.94% | +18.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 21.58% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 27.30% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и MAIN
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности MAIN в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.68% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и MAIN
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and MAIN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (12.92%) compared to MAIN (8.72%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор