PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARE с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARE с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности ARE и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARE и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		-10.15%-46.60%-19.44%-9.11%-32.62%28.09%13.27%44.04%-8.97%20.95%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARE:

$7.38B

MAIN:

$4.66B

EPS

ARE:

-$8.40

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/S

ARE:

2.48

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

ARE:

0.39

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

ARE:

$2.97B

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARE:

$2.05B

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

ARE:

$1.78B

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, ARE показывает доходность -10.15%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -3.73% против 13.53% соответственно.

ARE

1 день
-6.74%
1 месяц
-16.45%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-49.36%
3 года*
-26.10%
5 лет*
-20.56%
10 лет*
-3.73%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с SPGARE с ALXARE с OARE с AVBARE с VICIARE с REG
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

ARE vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 55
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARE c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

-0.13

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.63

-0.02

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.00

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.07

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.68

-0.16

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARE vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARE на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

-0.13

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.66

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.50

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между ARE и MAIN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE и MAIN

Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		9.42%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок ARE и MAIN

Максимальная просадка ARE за все время составила -76.35%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

AREMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.35%

-64.53%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.00%

-20.22%

-29.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.35%

-27.06%

-49.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.35%

-64.53%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.35%

-19.63%

-56.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-7.20%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

8.51%

+21.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARE и MAIN

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

7.39%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.72%

17.70%

+18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.21%

25.03%

+17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

20.92%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

26.94%

+1.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARE и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
754.41M
34.55M
(ARE) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию