Сравнение ARE с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности ARE и MAIN
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.74% против 13.71% соответственно.
ARE
-14.87%
-14.20%
-13.50%
4.32%
-5.02%
5.74%
MAIN
32.48%
2.08%
13.15%
41.90%
13.31%
13.71%
Фундаментальные показатели
| ARE | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.45B | $4.55B |
| EPS | $1.64 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 64.16 | 9.75 |
| PEG коэффициент | 844.20 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.07B | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $547.76M | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.35B | $571.18M |
Основные характеристики
| ARE | MAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 0.49 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 0.56 | 17.24 |
| Индекс Язвы | 9.07% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 28.74% | 13.92% |
| Макс. просадка | -71.87% | -64.53% |
| Текущая просадка | -47.91% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARE и MAIN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARE c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и MAIN
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности MAIN в 7.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.92% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.73% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и MAIN
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и MAIN
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности