PortfoliosLab logo
Сравнение ARE с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARE и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ARE и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARE:

-1.24

MAIN:

0.60

Коэф-т Сортино

ARE:

-1.74

MAIN:

0.95

Коэф-т Омега

ARE:

0.79

MAIN:

1.14

Коэф-т Кальмара

ARE:

-0.55

MAIN:

0.62

Коэф-т Мартина

ARE:

-1.85

MAIN:

2.15

Индекс Язвы

ARE:

18.90%

MAIN:

6.03%

Дневная вол-ть

ARE:

28.69%

MAIN:

21.47%

Макс. просадка

ARE:

-71.87%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

ARE:

-62.05%

MAIN:

-14.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARE:

$12.81B

MAIN:

$4.69B

EPS

ARE:

$0.76

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

ARE:

97.46

MAIN:

9.05

Коэффициент PEG

ARE:

844.20

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

ARE:

4.12

MAIN:

8.67

Коэффициент P/B

ARE:

0.71

MAIN:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

ARE:

$2.41B

MAIN:

$465.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARE:

$911.26M

MAIN:

$436.33M

EBITDA (12 мес.)

ARE:

$2.08B

MAIN:

$468.70M

Доходность по периодам

С начала года, ARE показывает доходность -23.01%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 0.99% против 14.18% соответственно.


ARE

С начала года

-23.01%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-33.24%

1 год

-35.99%

5 лет

-9.85%

10 лет

0.99%

MAIN

С начала года

-7.08%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

5.98%

1 год

15.96%

5 лет

23.20%

10 лет

14.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARE и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARE
Ранг риск-скорректированной доходности ARE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARE c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ARE на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE и MAIN

Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности MAIN в 7.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
7.07%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%3.25%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.86%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок ARE и MAIN

Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARE и MAIN

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARE и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
758.16M
187.22M
(ARE) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARE и MAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Main Street Capital Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
70.1%
100.0%
(ARE) Валовая рентабельность
(MAIN) Валовая рентабельность
ARE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 531.76M при выручке в 758.16M, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.

MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 187.22M при выручке в 187.22M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ARE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.09M при выручке в 758.16M, что соответствует операционной рентабельности 66.1%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 171.15M при выручке в 187.22M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.

ARE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.60M при выручке в 758.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 174.24M при выручке в 187.22M, что соответствует чистой рентабельности 93.1%.