Сравнение AM с XOM
AM (Antero Midstream Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — AM in Oil & Gas Midstream, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, AM returned 7.74%/yr vs 9.21%/yr for XOM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.21% соответственно.
AM
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 27.68%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 24.98%
- 10 лет*
- 7.74%
XOM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам AM и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 27.68% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 17.68% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between AM and XOM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.41 |
The correlation between AM and XOM shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AM:
$10.62B
XOM:
$584.49B
AM:
$0.85
XOM:
$5.93
AM:
26.02
XOM:
23.57
AM:
4.49
XOM:
1.09
AM:
8.45
XOM:
1.83
AM:
5.48
XOM:
2.30
AM:
$1.26B
XOM:
$326.01B
AM:
$620.66M
XOM:
$83.11B
AM:
$955.64M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. XOM — Ранг доходности на риск
AM
XOM
Сравнение AM c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.53 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 4.55 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM и XOM
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -62.40% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -19.08% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -19.08% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -20.51% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -61.34% | -31.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -17.96% | +13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -10.21% | -21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 6.42% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и XOM
Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 5.69%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 8.03% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 20.78% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 24.86% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 26.70% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 28.24% | +13.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и XOM
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности XOM в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.05% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.92% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и XOM
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
AM and XOM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (8.03%) compared to AM (5.69%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs XOM's -62.40%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор