PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AM с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AM и XOM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AM с XOM

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или XOM.

Доходность

Сравнение доходности AM и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

1.37

XOM:

0.18

Коэф-т Сортино

AM:

1.80

XOM:

0.48

Коэф-т Омега

AM:

1.25

XOM:

1.06

Коэф-т Кальмара

AM:

2.44

XOM:

0.30

Коэф-т Мартина

AM:

8.14

XOM:

0.61

Индекс Язвы

AM:

4.18%

XOM:

9.31%

Дневная вол-ть

AM:

25.66%

XOM:

24.01%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

AM:

-3.26%

XOM:

-8.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$8.81B

XOM:

$494.32B

EPS

AM:

$0.86

XOM:

$7.54

Коэффициент P/E

AM:

21.38

XOM:

15.21

Коэффициент PEG

AM:

1.17

XOM:

5.96

Коэффициент P/S

AM:

7.41

XOM:

1.45

Коэффициент P/B

AM:

4.22

XOM:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$1.19B

XOM:

$339.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$761.68M

XOM:

$76.32B

EBITDA (12 мес.)

AM:

$895.15M

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 5.77%.

AM

С начала года

25.18%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

25.43%

1 год

34.71%

3 года

34.84%

5 лет

40.32%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

5.77%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

7.03%

1 год

4.40%

3 года

12.54%

5 лет

25.81%

10 лет

7.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Midstream Corporation

Exxon Mobil Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа XOM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и XOM

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности XOM в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AM
Antero Midstream Corporation		4.90%5.96%7.18%8.34%10.15%15.98%14.27%4.04%0.44%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.51%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок AM и XOM

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и XOM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AM и XOM

Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 4.53%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
308.80M
81.06B
(AM) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AM и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Antero Midstream Corporation и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
65.3%
22.8%
(AM) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
AM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 201.55M при выручке в 308.80M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

AM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 177.22M при выручке в 308.80M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

AM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.74M при выручке в 308.80M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.