PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AM с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AM и XOM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AM с XOM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или XOM.

Доходность

Сравнение доходности AM и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

1.52

XOM:

-0.30

Коэф-т Сортино

AM:

1.96

XOM:

-0.30

Коэф-т Омега

AM:

1.27

XOM:

0.96

Коэф-т Кальмара

AM:

2.68

XOM:

-0.41

Коэф-т Мартина

AM:

9.13

XOM:

-0.88

Индекс Язвы

AM:

4.11%

XOM:

8.95%

Дневная вол-ть

AM:

25.52%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

AM:

-1.05%

XOM:

-16.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$9.04B

XOM:

$442.56B

EPS

AM:

$0.86

XOM:

$7.54

Коэффициент P/E

AM:

21.93

XOM:

13.62

Коэффициент PEG

AM:

1.17

XOM:

5.31

Коэффициент P/S

AM:

7.60

XOM:

1.30

Коэффициент P/B

AM:

4.33

XOM:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$1.19B

XOM:

$339.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$761.68M

XOM:

$76.32B

EBITDA (12 мес.)

AM:

$895.15M

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 27.97%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью -3.16%.

AM

С начала года

27.97%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

20.92%

1 год

38.57%

3 года

29.04%

5 лет

44.48%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

-3.16%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-7.13%

3 года

5.71%

5 лет

23.08%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Midstream Corporation

Exxon Mobil Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XOM равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и XOM

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности XOM в 3.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AM
Antero Midstream Corporation		4.79%5.96%7.18%8.34%10.15%15.98%14.27%4.04%0.44%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.83%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок AM и XOM

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и XOM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AM и XOM

Antero Midstream Corporation (AM) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 5.41% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
308.80M
81.06B
(AM) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AM и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Antero Midstream Corporation и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
65.3%
22.8%
(AM) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
AM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 201.55M при выручке в 308.80M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

AM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 177.22M при выручке в 308.80M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

AM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.74M при выручке в 308.80M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.