PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AM с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AM с XOM

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или XOM.

Корреляция

Корреляция между AM и XOM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AM и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
65.66%
87.84%
AM
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

1.34

XOM:

-0.30

Коэф-т Сортино

AM:

1.81

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

AM:

1.25

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

AM:

2.45

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

AM:

8.10

XOM:

-0.87

Индекс Язвы

AM:

4.22%

XOM:

8.23%

Дневная вол-ть

AM:

25.53%

XOM:

23.69%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

AM:

-3.74%

XOM:

-13.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$8.40B

XOM:

$457.77B

EPS

AM:

$0.86

XOM:

$7.54

Коэффициент P/E

AM:

20.38

XOM:

14.09

Коэффициент PEG

AM:

1.17

XOM:

4.61

Коэффициент P/S

AM:

7.07

XOM:

1.34

Коэффициент P/B

AM:

4.02

XOM:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$1.19B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$761.68M

XOM:

$57.82B

EBITDA (12 мес.)

AM:

$895.15M

XOM:

$55.89B

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью -0.38%.

AM

С начала года

19.45%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

25.35%

1 год

31.27%

5 лет

44.12%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

-0.38%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-6.01%

1 год

-5.35%

5 лет

24.72%

10 лет

6.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AM: 1.34
XOM: -0.30
Коэффициент Сортино AM, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AM: 1.81
XOM: -0.26
Коэффициент Омега AM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AM: 1.25
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара AM, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AM: 2.45
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина AM, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
AM: 8.10
XOM: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа XOM равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.34
-0.30
AM
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и XOM

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности XOM в 3.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AM
Antero Midstream Corporation		5.13%5.96%7.18%8.34%10.15%15.98%14.27%4.04%0.44%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.65%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок AM и XOM

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.74%
-13.82%
AM
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности AM и XOM

Antero Midstream Corporation (AM) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 13.57% и 13.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.57%
13.69%
AM
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
308.80M
81.06B
(AM) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию