Сравнение AM с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или XOM.
Основные характеристики
| AM | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.46% | 24.61% |
| Дох-ть за 1 год | 24.88% | 19.46% |
| Дох-ть за 3 года | 21.96% | 28.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.95% | 17.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 6.16 | 4.59 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 19.75% | 19.28% |
| Макс. просадка | -89.37% | -62.40% |
| Текущая просадка | -3.27% | -3.11% |
Фундаментальные показатели
| AM | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.42B | $529.48B |
| EPS | $0.80 | $8.03 |
| Цена/прибыль | 19.26 | 14.99 |
| PEG коэффициент | 1.17 | 6.11 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.15B | $342.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $723.83M | $85.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $879.04M | $61.44B |
Корреляция
Корреляция между AM и XOM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AM и XOM
С начала года, AM показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 24.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AM c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и XOM
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности XOM в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.98% | 14.27% | 4.04% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.16% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок AM и XOM
Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AM и XOM
Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности