PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AM с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AM и PEP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AM с PEP

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или PEP.

Доходность

Сравнение доходности AM и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

1.53

PEP:

-1.05

Коэф-т Сортино

AM:

2.00

PEP:

-1.62

Коэф-т Омега

AM:

1.28

PEP:

0.81

Коэф-т Кальмара

AM:

2.76

PEP:

-0.77

Коэф-т Мартина

AM:

9.39

PEP:

-1.84

Индекс Язвы

AM:

4.11%

PEP:

12.70%

Дневная вол-ть

AM:

25.52%

PEP:

19.60%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

AM:

-0.63%

PEP:

-28.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$9.10B

PEP:

$180.12B

EPS

AM:

$0.86

PEP:

$6.79

Коэффициент P/E

AM:

21.92

PEP:

19.24

Коэффициент PEG

AM:

1.17

PEP:

2.32

Коэффициент P/S

AM:

7.65

PEP:

1.97

Коэффициент P/B

AM:

4.33

PEP:

9.74

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$1.19B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$761.68M

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

AM:

$895.15M

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -12.47%.

AM

С начала года

28.52%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

23.13%

1 год

38.68%

3 года

28.90%

5 лет

44.60%

10 лет

N/A

PEP

С начала года

-12.47%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-17.51%

1 год

-20.35%

3 года

-5.67%

5 лет

3.02%

10 лет

6.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Midstream Corporation

PepsiCo, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и PEP

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности PEP в 4.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AM
Antero Midstream Corporation		4.77%5.96%7.18%8.34%10.15%15.98%14.27%4.04%0.44%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.12%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.78%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок AM и PEP

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и PEP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AM и PEP

Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
308.80M
17.92B
(AM) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AM и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Antero Midstream Corporation и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
65.3%
55.8%
(AM) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
AM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 201.55M при выручке в 308.80M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

AM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 177.22M при выручке в 308.80M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.74M при выручке в 308.80M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.