Сравнение ALE с D
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и Dominion Energy, Inc. (D).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALE или D.
Основные характеристики
| ALE | D | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.31% | 10.91% |
| Дох-ть за 1 год | 5.61% | -3.82% |
| Дох-ть за 3 года | 0.15% | -9.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.94% | -2.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.22% | 1.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | -0.16 |
| Дневная вол-ть | 22.93% | 25.60% |
| Макс. просадка | -73.95% | -52.20% |
| Current Drawdown | -13.77% | -36.05% |
Фундаментальные показатели
| ALE | D | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.71B | $43.08B |
| Прибыль на акцию | $4.30 | $2.48 |
| Цена/прибыль | 14.95 | 20.73 |
| PEG коэффициент | 2.22 | 4.50 |
| Выручка (12 мес.) | $1.88B | $14.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $446.80M | $7.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $443.40M | $7.22B |
Корреляция
Корреляция между ALE и D составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALE и D
С начала года, ALE показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции ALE превзошли акции D по среднегодовой доходности: 6.22% против 1.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALE c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALE и D
Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности D в 5.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 4.34% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% | 3.55% | 3.81% |
D Dominion Energy, Inc. | 5.19% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% | 3.12% | 3.48% |
Просадки
Сравнение просадок ALE и D
Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и D. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALE и D
ALLETE, Inc. (ALE) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что ALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALE и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности