iShares Agency Bond ETF (AGZ)
AGZ — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. AGZ запущен 5 нояб. 2008 г. и имеет комиссию в 0.20%.
Информация о ETF
ISIN | US4642881662 |
---|---|
CUSIP | 464288166 |
Эмитент | iShares |
Дата выпуска | 5 нояб. 2008 г. |
Регион | Developed Markets (Broad) |
Категория | Total Bond Market |
Комиссия | 0.20% |
Отслеживаемый индекс | Barclays Capital U.S. Agency Bond Index |
Домашняя страница | www.ishares.com |
Класс актива | Облигации |
Торговые данные
Цена закрытия | $108.18 |
---|---|
Годовой диапазон | $104.45 - $114.33 |
EMA (50) | $107.33 |
EMA (200) | $108.37 |
Средний объем торгов | $56.79K |
AGZГрафик цены за акцию
Загрузка...
AGZДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Agency Bond ETF в авг. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $12,370 при доходности около 23.70%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
AGZСравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: AGZ с USFR
AGZДоходность по периодам
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | 1.50% | 4.64% |
С начала года | 1.50% | 4.64% |
6 месяцев | -1.90% | -2.72% |
1 год | -5.44% | -9.34% |
5 лет | 1.13% | 7.33% |
10 лет | 1.17% | 10.39% |
AGZДоходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.24% | -1.69% | -2.35% | -0.68% | 1.73% | -0.36% |
AGZИстория дивидендов
Дивидендная доходность iShares Agency Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $1.67 | $1.67 | $1.13 | $2.69 | $2.68 | $2.41 | $1.79 | $1.71 | $1.47 | $1.50 | $1.32 | $1.39 | $1.88 | $2.06 |
Дивидендный доход | 1.54% | 1.56% | 0.98% | 2.31% | 2.43% | 2.30% | 1.73% | 1.69% | 1.47% | 1.52% | 1.38% | 1.44% | 1.98% | 2.28% |
AGZДивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Agency Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0.00 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.16 | $0.21 | $0.43 |
2021 | $0.00 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.46 |
2020 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.13 | $0.12 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $1.33 |
2019 | $0.00 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.23 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.39 |
2018 | $0.00 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.47 |
2017 | $0.00 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.33 |
2016 | $0.00 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.48 |
2015 | $0.00 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.27 |
2014 | $0.00 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.24 |
2013 | $0.00 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.23 |
2012 | $0.00 | $0.12 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.21 |
2011 | $0.00 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.28 |
2010 | $0.17 | $0.18 | $0.19 | $0.21 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.32 |
AGZГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
AGZМаксимальные просадки
iShares Agency Bond ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 11.01%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-11.01% | 4 сент. 2020 г. | 536 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
-3.28% | 2 мая 2013 г. | 37 | 24 июн. 2013 г. | 225 | 15 мая 2014 г. | 262 |
-2.88% | 7 июл. 2016 г. | 114 | 15 дек. 2016 г. | 169 | 18 авг. 2017 г. | 283 |
-2.53% | 5 нояб. 2010 г. | 65 | 8 февр. 2011 г. | 78 | 1 июн. 2011 г. | 143 |
-2.34% | 8 сент. 2017 г. | 174 | 17 мая 2018 г. | 148 | 18 дек. 2018 г. | 322 |
-2.24% | 10 мар. 2020 г. | 7 | 18 мар. 2020 г. | 85 | 20 июл. 2020 г. | 92 |
-1.84% | 26 янв. 2015 г. | 95 | 10 июн. 2015 г. | 88 | 14 окт. 2015 г. | 183 |
-1.53% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 90 | 23 янв. 2020 г. | 97 |
-1.13% | 2 февр. 2012 г. | 33 | 20 мар. 2012 г. | 34 | 8 мая 2012 г. | 67 |
-1.11% | 4 окт. 2011 г. | 18 | 27 окт. 2011 г. | 9 | 9 нояб. 2011 г. | 27 |
AGZГрафик волатильности
На текущий момент iShares Agency Bond ETF показывает волатильность на уровне 4.16%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.