Хотите диверсифицировать портфель помимо AGZ? У ETF ниже самая низкая корреляция с AGZ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AGZ.
Лучшие диверсификаторы для AGZ
1644 ETF имеют низкую корреляцию с AGZ (менее 0.3), из них 104 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.44, почти не изменилась с -0.51 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.44 | -0.48 | -0.51 | 73 | Leveraged Currency | AGZ vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.37 | -0.24 | -0.15 | 57 | Oil & Gas | AGZ vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.37 | -0.24 | -0.15 | 84 | Oil & Gas | AGZ vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.35 | — | — | 81 | Systematic Trend | AGZ vs FFUT | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.35 | -0.20 | -0.12 | 52 | Commodities | AGZ vs COMT |
Смотреть все 2071 диверсификаторов для AGZ
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит AGZ
Добавьте AGZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AGZ