Сравнение AES с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AES Corporation (AES) и Waste Management, Inc. (WM).
Доходность
Сравнение доходности AES и WM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AES и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 0.20% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
WM Waste Management, Inc. | 5.56% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Фундаментальные показатели
AES:
$1.91
WM:
$6.70
AES:
7.42
WM:
34.49
AES:
0.04
WM:
2.82
AES:
0.45
WM:
3.71
AES:
$15.16B
WM:
$25.20B
AES:
$5.45B
WM:
$7.33B
AES:
$4.56B
WM:
$7.27B
Доходность по периодам
С начала года, AES показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 5.95% против 16.70% соответственно.
AES
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- -12.21%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- 5.95%
WM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AES vs. WM — Ранг доходности на риск
AES
WM
Сравнение AES c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AES | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.02 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.15 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.07 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 0.17 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AES | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.02 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.77 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.86 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между AES и WM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AES и WM
Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности WM в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.96% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок AES и WM
Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и WM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AES | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -77.85% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -18.14% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.43% | -18.14% | -45.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -30.07% | -33.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.77% | -5.92% | -57.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.99% | -17.74% | -39.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 7.54% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AES и WM
Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 1.73%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AES | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 5.98% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 13.99% | +18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 19.01% | +30.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.05% | 18.30% | +19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.17% | 19.38% | +16.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AES и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AES и WM
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.82B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.31B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.12B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 6.31B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 742.00M при выручке в 6.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.