Сравнение AES с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AES Corporation (AES) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AES или WM.
Основные характеристики
| AES | WM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.16% | 17.95% |
| Дох-ть за 1 год | -9.79% | 26.61% |
| Дох-ть за 3 года | -7.15% | 16.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.41% | 16.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 19.54% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 36.21% | 15.15% |
| Макс. просадка | -98.65% | -77.85% |
| Current Drawdown | -61.87% | -1.62% |
Фундаментальные показатели
| AES | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.27B | $83.38B |
| Прибыль на акцию | $0.73 | $6.11 |
| Цена/прибыль | 25.58 | 34.02 |
| PEG коэффициент | 1.25 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $12.51B | $20.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.55B | $7.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.41B | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между AES и WM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AES и WM
С начала года, AES показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 6.49% против 19.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AES c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AES и WM
Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности WM в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 3.59% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% | 1.45% | 1.10% |
WM Waste Management, Inc. | 1.35% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок AES и WM
Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AES и WM
The AES Corporation (AES) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AES и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности