Сравнение AES с AQN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AES Corporation (AES) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AES или AQN.TO.
Основные характеристики
| AES | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.10% | 2.55% |
| Дох-ть за 1 год | -22.98% | -20.99% |
| Дох-ть за 3 года | -12.82% | -20.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.70% | -6.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.18% | 5.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.71 | -0.78 |
| Дневная вол-ть | 36.12% | 27.88% |
| Макс. просадка | -98.65% | -78.58% |
| Current Drawdown | -65.67% | -54.84% |
Фундаментальные показатели
| AES | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.66B | CA$5.63B |
| Прибыль на акцию | $0.34 | CA$0.04 |
| Цена/прибыль | 48.24 | 204.25 |
| PEG коэффициент | 1.25 | 1.41 |
| Выручка (12 мес.) | $12.67B | CA$2.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.55B | CA$1.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.36B | CA$944.79M |
Корреляция
Корреляция между AES и AQN.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AES и AQN.TO
С начала года, AES показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у AQN.TO с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям AQN.TO по среднегодовой доходности: 5.18% против 5.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AES c AQN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AES и AQN.TO
Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности AQN.TO в 6.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 3.91% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% | 1.45% | 1.10% |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | 6.89% | 6.94% | 10.63% | 4.61% | 3.90% | 3.96% | 4.82% | 4.27% | 4.82% | 4.50% | 3.83% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок AES и AQN.TO
Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки AQN.TO в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и AQN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AES и AQN.TO
The AES Corporation (AES) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что AES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AES и AQN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и Algonquin Power & Utilities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности