Сравнение AEO с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или EME.
Основные характеристики
| AEO | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.88% | 84.42% |
| Дох-ть за 1 год | 32.32% | 82.23% |
| Дох-ть за 3 года | -6.48% | 51.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.47% | 36.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.30% | 25.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.72 |
| Дневная вол-ть | 40.42% | 30.92% |
| Макс. просадка | -80.67% | -70.56% |
| Текущая просадка | -43.21% | -0.50% |
Фундаментальные показатели
| AEO | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.80B | $18.50B |
| EPS | $1.25 | $17.44 |
| Цена/прибыль | 15.82 | 22.73 |
| PEG коэффициент | 38.27 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.41B | $13.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.96B | $2.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $662.22M | $1.21B |
Корреляция
Корреляция между AEO и EME составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEO и EME
С начала года, AEO показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 84.42%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 6.30% против 25.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEO c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и EME
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности EME в 0.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 2.40% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% | 3.60% | 2.60% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.22% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и EME
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и EME
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и EMCOR Group, Inc. (EME) имеют волатильность 12.23% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности