Сравнение AEO с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности AEO и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEO и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | -34.02% | 64.66% | -19.34% | 54.86% | -43.44% | 29.76% | 38.82% | -22.10% | 5.50% | 28.48% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Фундаментальные показатели
AEO:
$3.04B
EME:
$34.22B
AEO:
$1.10
EME:
$28.22
AEO:
15.78
EME:
26.92
AEO:
4.01
EME:
0.63
AEO:
0.55
EME:
2.01
AEO:
1.80
EME:
9.31
AEO:
$5.50B
EME:
$16.99B
AEO:
$1.81B
EME:
$3.33B
AEO:
$543.61M
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, AEO показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 3.23% против 32.17% соответственно.
AEO
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 3.23%
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEO vs. EME — Ранг доходности на риск
AEO
EME
Сравнение AEO c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEO | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.56 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.84 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.21 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 10.89 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.56 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.43 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.99 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между AEO и EME составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и EME
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности EME в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 2.89% | 1.90% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и EME
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.67% | -70.56% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -25.15% | -17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.13% | -36.19% | -36.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.67% | -48.00% | -27.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.69% | -6.55% | -41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.83% | -15.43% | -22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 9.73% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и EME
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.77% | 11.93% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 32.55% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 40.30% | +33.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.73% | 32.91% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.63% | 32.76% | +18.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEO и EME
AEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 598.43M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
AEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.23M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.91M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.