Сравнение AEO с NKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и NIKE, Inc. (NKE).
Доходность
Сравнение доходности AEO и NKE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEO и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | -34.02% | 64.66% | -19.34% | 54.86% | -43.44% | 29.76% | 38.82% | -22.10% | 5.50% | 28.48% |
NKE NIKE, Inc. | -29.48% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Фундаментальные показатели
AEO:
$3.04B
NKE:
$66.07B
AEO:
$1.10
NKE:
$1.52
AEO:
15.78
NKE:
29.34
AEO:
0.55
NKE:
1.42
AEO:
1.80
NKE:
4.69
AEO:
$5.50B
NKE:
$46.52B
AEO:
$1.81B
NKE:
$18.99B
AEO:
$543.61M
NKE:
$3.33B
Доходность по периодам
С начала года, AEO показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции AEO превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 3.23% против -1.89% соответственно.
AEO
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 3.23%
NKE
- 1 день
- -15.51%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -39.07%
- 1 год
- -29.35%
- 3 года*
- -27.24%
- 5 лет*
- -18.33%
- 10 лет*
- -1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEO vs. NKE — Ранг доходности на риск
AEO
NKE
Сравнение AEO c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEO | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.67 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.78 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.65 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -1.78 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEO | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.67 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.52 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.06 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AEO и NKE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и NKE
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 2.89% | 1.90% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и NKE
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и NKE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEO | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.67% | -75.19% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -42.65% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.13% | -72.98% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.67% | -72.98% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.69% | -72.98% | +25.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.83% | -20.70% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 15.69% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и NKE
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и NIKE, Inc. (NKE) имеют волатильность 17.77% и 17.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEO | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.77% | 17.58% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 30.01% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 44.03% | +29.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.73% | 35.64% | +18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.63% | 32.11% | +19.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEO и NKE
AEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 598.43M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
AEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.23M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.91M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.