Сравнение AEO с NKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и NIKE, Inc. (NKE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или NKE.
Основные характеристики
| AEO | NKE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.98% | -14.72% |
| Дох-ть за 1 год | 88.28% | -26.89% |
| Дох-ть за 3 года | -8.83% | -10.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.65% | 2.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.82% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | -0.95 |
| Дневная вол-ть | 41.83% | 27.46% |
| Макс. просадка | -80.67% | -64.43% |
| Current Drawdown | -30.76% | -46.50% |
Фундаментальные показатели
| AEO | NKE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.81B | $142.06B |
| Прибыль на акцию | $0.86 | $3.40 |
| Цена/прибыль | 28.36 | 27.68 |
| PEG коэффициент | 38.27 | 2.03 |
| Выручка (12 мес.) | $5.26B | $51.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.75B | $21.48B |
| EBITDA (12 мес.) | $610.57M | $6.86B |
Корреляция
Корреляция между AEO и NKE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEO и NKE
С начала года, AEO показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -14.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEO имеют среднегодовую доходность 10.82%, а акции NKE немного впереди с 10.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEO c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и NKE
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности NKE в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 1.85% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% | 3.60% | 2.60% |
NKE NIKE, Inc. | 1.54% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и NKE
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки NKE в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и NKE
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности