Сравнение AEHR с VWENX

С начала года, AEHR показывает доходность 119.51%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции AEHR превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 43.34% против 9.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет 4.18, что выше коэффициента Шарпа VWENX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHR и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AEHR и VWENX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%.

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и VWENX.

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 41.22% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.