Сравнение AEHR с VWENX

С начала года, AEHR показывает доходность -48.51%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции AEHR превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 17.33% против 4.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHR и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.