Сравнение AEHR с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aehr Test Systems (AEHR) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEHR или IUIT.L.
Основные характеристики
| AEHR | IUIT.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -56.13% | 10.10% |
| Дох-ть за 1 год | -54.51% | 46.07% |
| Дох-ть за 3 года | 69.62% | 16.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 47.85% | 22.82% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 74.95% | 19.42% |
| Макс. просадка | -97.98% | -33.46% |
| Current Drawdown | -78.32% | -3.81% |
Корреляция
Корреляция между AEHR и IUIT.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEHR и IUIT.L
С начала года, AEHR показывает доходность -56.13%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 10.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEHR c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEHR и IUIT.L
Ни AEHR, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AEHR и IUIT.L
Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и IUIT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEHR и IUIT.L
Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.