PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIC с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACIC с CLSK

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Coastal Insurance Corp (ACIC) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIC или CLSK.

Корреляция

Корреляция между ACIC и CLSK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ACIC и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.83%
-71.25%
ACIC
CLSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIC:

0.20

CLSK:

-0.58

Коэф-т Сортино

ACIC:

0.69

CLSK:

-0.61

Коэф-т Омега

ACIC:

1.08

CLSK:

0.94

Коэф-т Кальмара

ACIC:

0.16

CLSK:

-0.65

Коэф-т Мартина

ACIC:

0.61

CLSK:

-1.39

Индекс Язвы

ACIC:

15.80%

CLSK:

42.23%

Дневная вол-ть

ACIC:

48.37%

CLSK:

101.49%

Макс. просадка

ACIC:

-98.73%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

ACIC:

-49.58%

CLSK:

-88.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIC:

$556.03M

CLSK:

$2.53B

EPS

ACIC:

$1.55

CLSK:

$0.00

Коэффициент P/E

ACIC:

7.43

CLSK:

0.00

Коэффициент PEG

ACIC:

3.35

CLSK:

0.00

Коэффициент P/S

ACIC:

1.87

CLSK:

5.41

Коэффициент P/B

ACIC:

2.29

CLSK:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

ACIC:

$230.06M

CLSK:

$355.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIC:

-$73.20M

CLSK:

$120.25M

EBITDA (12 мес.)

ACIC:

$77.48M

CLSK:

$109.68M

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью -6.95%.

ACIC

С начала года

-11.19%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-0.88%

1 год

11.20%

5 лет

7.96%

10 лет

-1.77%

CLSK

С начала года

-6.95%

1 месяц

19.19%

6 месяцев

-31.71%

1 год

-55.43%

5 лет

40.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIC и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIC c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACIC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIC: 0.20
CLSK: -0.56
Коэффициент Сортино ACIC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIC: 0.69
CLSK: -0.54
Коэффициент Омега ACIC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIC: 1.08
CLSK: 0.94
Коэффициент Кальмара ACIC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIC: 0.18
CLSK: -0.62
Коэффициент Мартина ACIC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIC: 0.61
CLSK: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.56
ACIC
CLSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и CLSK

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как CLSK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIC
American Coastal Insurance Corp		4.34%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и CLSK

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.75%
-88.18%
ACIC
CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и CLSK

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 7.57%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 32.92%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.57%
32.92%
ACIC
CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIC и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию