PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACIC с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACIC и CLSK составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ACIC и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.31%
-75.44%
ACIC
CLSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIC:

0.09

CLSK:

-0.57

Коэф-т Сортино

ACIC:

0.52

CLSK:

-0.56

Коэф-т Омега

ACIC:

1.06

CLSK:

0.94

Коэф-т Кальмара

ACIC:

0.07

CLSK:

-0.62

Коэф-т Мартина

ACIC:

0.29

CLSK:

-1.35

Индекс Язвы

ACIC:

15.11%

CLSK:

41.84%

Дневная вол-ть

ACIC:

48.45%

CLSK:

99.57%

Макс. просадка

ACIC:

-98.73%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

ACIC:

-52.64%

CLSK:

-89.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIC:

$521.57M

CLSK:

$2.06B

EPS

ACIC:

$1.55

CLSK:

$0.00

Цена/прибыль

ACIC:

6.97

CLSK:

0.00

PEG коэффициент

ACIC:

3.35

CLSK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ACIC:

$230.06M

CLSK:

$355.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIC:

-$73.20M

CLSK:

$120.25M

EBITDA (12 мес.)

ACIC:

$77.48M

CLSK:

$109.68M

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -16.59%, что значительно выше, чем у CLSK с доходностью -20.52%.


ACIC

С начала года

-16.59%

1 месяц

-15.41%

6 месяцев

0.24%

1 год

1.33%

5 лет

8.94%

10 лет

-5.09%

CLSK

С начала года

-20.52%

1 месяц

-14.39%

6 месяцев

-23.59%

1 год

-53.93%

5 лет

47.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIC и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIC c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACIC, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ACIC: 0.09
CLSK: -0.55
Коэффициент Сортино ACIC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIC: 0.52
CLSK: -0.50
Коэффициент Омега ACIC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIC: 1.06
CLSK: 0.95
Коэффициент Кальмара ACIC, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ACIC: 0.08
CLSK: -0.60
Коэффициент Мартина ACIC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ACIC: 0.29
CLSK: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.55
ACIC
CLSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и CLSK

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как CLSK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIC
American Coastal Insurance Corp
4.63%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%
CLSK
CleanSpark, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и CLSK

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.42%
-89.91%
ACIC
CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и CLSK

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 7.37%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 32.80%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.37%
32.80%
ACIC
CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIC и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab