PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIC с CLSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACIC с CLSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Coastal Insurance Corp (ACIC) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Доходность

Сравнение доходности ACIC и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIC и CLSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIC
American Coastal Insurance Corp		-7.49%-2.55%42.28%792.45%-75.13%-20.43%-53.07%-22.77%-2.50%15.64%
CLSK
CleanSpark, Inc.		-14.82%9.88%-16.50%440.69%-78.57%-67.23%442.99%-73.90%-15.98%-30.29%

Фундаментальные показатели

EPS

ACIC:

$2.14

CLSK:

-$1.28

Коэффициент P/S

ACIC:

1.63

CLSK:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

ACIC:

$335.11M

CLSK:

$785.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIC:

$213.83M

CLSK:

$256.57M

EBITDA (12 мес.)

ACIC:

$158.59M

CLSK:

$131.94M

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -7.49%, что значительно выше, чем у CLSK с доходностью -14.82%. За последние 10 лет акции ACIC превзошли акции CLSK по среднегодовой доходности: -2.74% против -11.72% соответственно.

ACIC

1 день
-2.31%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
4.79%
1 год
1.33%
3 года*
62.65%
5 лет*
11.04%
10 лет*
-2.74%

CLSK

1 день
1.29%
1 месяц
-18.29%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-40.92%
1 год
14.02%
3 года*
45.82%
5 лет*
-17.81%
10 лет*
-11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Coastal Insurance Corp

CleanSpark, Inc.

Часто сравнивают с ACIC:
ACIC с TGTXACIC с BRBRACIC с IBRXACIC с RXSTACIC с NVDAACIC с PLTRACIC с VRT
Часто сравнивают с CLSK:
CLSK с MARACLSK с IRENCLSK с BTC-USDCLSK с CIFRCLSK с RIOTCLSK с BITFCLSK с MSTR

Доходность на риск

ACIC vs. CLSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг доходности на риск ACIC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг доходности на риск CLSK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIC c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACICCLSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.16

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.92

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.44

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

0.83

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIC vs. CLSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа CLSK равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACICCLSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.18

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

-0.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.06

+0.13

Корреляция

Корреляция между ACIC и CLSK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и CLSK

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, тогда как CLSK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIC
American Coastal Insurance Corp		6.82%3.96%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и CLSK

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и CLSK.

Загрузка...

Показатели просадок

ACICCLSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-98.56%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-64.74%

+49.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.83%

-92.25%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.49%

-98.56%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.82%

-88.19%

+39.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.67%

-69.28%

+23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

34.21%

-26.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и CLSK

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 7.33%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 21.41%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACICCLSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

21.41%

-14.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

70.96%

-52.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

91.38%

-61.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.90%

101.40%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

184.27%

-112.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIC и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
86.38M
181.18M
(ACIC) Общая выручка
(CLSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию