Сравнение AAVE-USD с MATIC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и Polygon USD (MATIC-USD).
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и MATIC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и MATIC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVE-USD Aave | -35.23% | -52.70% | 183.76% | 109.27% | -79.56% | 186.69% | 17,045.98% |
MATIC-USD Polygon USD | 0.00% | -29.46% | -53.57% | 28.05% | -69.98% | 14,215.20% | -3.50% |
Доходность по периодам
AAVE-USD
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- -35.23%
- 6 месяцев
- -67.35%
- 1 год
- -37.16%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- -24.28%
- 10 лет*
- —
MATIC-USD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. MATIC-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
MATIC-USD
Сравнение AAVE-USD c MATIC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Polygon USD (MATIC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVE-USD | MATIC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.09 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVE-USD | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | — | — |
Корреляция
Корреляция между AAVE-USD и MATIC-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и MATIC-USD
Загрузка...
Показатели просадок
| AAVE-USD | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.98% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и MATIC-USD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.17% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.64% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,610.75% | — | — |