Сравнение AAVE-USD с MATIC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и Polygon USD (MATIC-USD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAVE-USD или MATIC-USD.
Корреляция
Корреляция между AAVE-USD и MATIC-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и MATIC-USD
Основные характеристики
AAVE-USD:
5.40
MATIC-USD:
-0.60
AAVE-USD:
4.29
MATIC-USD:
-0.61
AAVE-USD:
1.39
MATIC-USD:
0.94
AAVE-USD:
4.81
MATIC-USD:
0.01
AAVE-USD:
42.49
MATIC-USD:
-1.34
AAVE-USD:
13.31%
MATIC-USD:
37.85%
AAVE-USD:
83.73%
MATIC-USD:
69.81%
AAVE-USD:
-92.20%
MATIC-USD:
-89.89%
AAVE-USD:
-48.50%
MATIC-USD:
-84.90%
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у MATIC-USD с доходностью -3.34%.
AAVE-USD
5.77%
-3.21%
221.84%
257.27%
N/A
N/A
MATIC-USD
-3.34%
-8.42%
-15.88%
-42.62%
91.47%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AAVE-USD и MATIC-USD
AAVE-USD
MATIC-USD
Сравнение AAVE-USD c MATIC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Polygon USD (MATIC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и MATIC-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке MATIC-USD в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и MATIC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и MATIC-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 28.55% по сравнению с Polygon USD (MATIC-USD) с волатильностью 22.29%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATIC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.