Сравнение AAVE-USD с MATIC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и Polygon USD (MATIC-USD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAVE-USD или MATIC-USD.
Корреляция
Корреляция между AAVE-USD и MATIC-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и MATIC-USD
Основные характеристики
AAVE-USD:
0.78
MATIC-USD:
-0.83
AAVE-USD:
1.83
MATIC-USD:
-1.49
AAVE-USD:
1.17
MATIC-USD:
0.86
AAVE-USD:
0.49
MATIC-USD:
0.01
AAVE-USD:
3.46
MATIC-USD:
-1.93
AAVE-USD:
25.74%
MATIC-USD:
38.45%
AAVE-USD:
87.86%
MATIC-USD:
70.16%
AAVE-USD:
-92.20%
MATIC-USD:
-92.85%
AAVE-USD:
-76.05%
MATIC-USD:
-92.50%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAVE-USD показывает доходность -50.81%, а MATIC-USD немного ниже – -51.97%.
AAVE-USD
-50.81%
-31.50%
0.38%
30.46%
N/A
N/A
MATIC-USD
-51.97%
-15.56%
-43.60%
-76.10%
80.56%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AAVE-USD и MATIC-USD
AAVE-USD
MATIC-USD
Сравнение AAVE-USD c MATIC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Polygon USD (MATIC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и MATIC-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке MATIC-USD в -92.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и MATIC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и MATIC-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с Polygon USD (MATIC-USD) с волатильностью 16.74%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATIC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.