Сравнение AAVE-USD с MATIC-USD
AAVE-USD (Aave) and MATIC-USD (Polygon USD) are both cryptocurrencies. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и MATIC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAVE-USD
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -33.35%
- С начала года
- -56.87%
- 6 месяцев
- -65.75%
- 1 год
- -74.01%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- —
MATIC-USD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и MATIC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVE-USD Aave | -56.87% | -52.70% | 183.76% | 109.27% | -79.56% | 186.69% | 17,045.98% |
MATIC-USD Polygon USD | 0.00% | -29.46% | -53.57% | 28.05% | -69.98% | 14,215.20% | -3.50% |
Correlation
The correlation between AAVE-USD and MATIC-USD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between AAVE-USD and MATIC-USD shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. MATIC-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
MATIC-USD
Сравнение AAVE-USD c MATIC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Polygon USD (MATIC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVE-USD | MATIC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVE-USD | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и MATIC-USD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.44% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и MATIC-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,554.58% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and MATIC-USD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и MATIC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор