PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAVE-USD с MATIC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AAVE-USD с MATIC-USD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и Polygon USD (MATIC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAVE-USD или MATIC-USD.

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и MATIC-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и MATIC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и Polygon USD (MATIC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

AAVE-USD

С начала года

-24.47%

1 месяц

64.10%

6 месяцев

36.66%

1 год

173.07%

3 года

36.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MATIC-USD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aave

Polygon USD

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAVE-USD и MATIC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
MATIC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности MATIC-USD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATIC-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATIC-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATIC-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATIC-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATIC-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAVE-USD c MATIC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Polygon USD (MATIC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и MATIC-USD

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и MATIC-USD

Загрузка...