Сравнение AAVE-USD с AVAX-USD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAVE-USD показывает доходность -50.81%, а AVAX-USD немного выше – -49.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа AVAX-USD равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Aave (AAVE-USD) составляет 24.64%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 29.73%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.