American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX)
Информация о фонде
| ISIN | US02630T5719 |
|---|---|
| CUSIP | 02630T571 |
| Эмитент | American Funds |
| Дата выпуска | 31 янв. 2007 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $250 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия American Funds 2040 Target Date Retirement Fund составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AAGTX с AAETX, AAGTX с DRIHX, AAGTX с VFORX, AAGTX с VTMFX, AAGTX с ANWPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund показал доход в 2.17% с начала года и 14.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund составила 8.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.17% | 5.05% |
| 1 месяц | -4.26% | -4.27% |
| 6 месяцев | 15.71% | 18.82% |
| 1 год | 14.01% | 21.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.52% | 11.38% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.52% | 10.42% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 3.78% | 2.81% | |||||||||
| 2023 | -4.16% | -2.23% | 8.05% | 5.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund(AAGTX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $1.02 | $1.02 | $0.61 | $0.70 | $0.67 | $0.37 | $0.46 | $0.63 | $0.62 | $0.42 |
Дивидендный доход | 2.46% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% | 4.84% | 3.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2013 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 48.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка American Funds 2040 Target Date Retirement Fund составляет 4.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.78% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 829 |
| -28.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -25.09% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 564 |
| -18.54% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 205 |
| -15.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.