График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) показал доход в -4.79% с начала года и 14.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAGTX составила 10.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AAGTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | 1.15% | -8.15% | -4.79% | |||||||||
| 2025 | 3.53% | -0.71% | -3.53% | 0.79% | 5.19% | 4.75% | 0.62% | 1.94% | 2.47% | 1.52% | 1.04% | 0.34% | 19.16% |
| 2024 | 0.38% | 3.78% | 2.81% | -3.49% | 3.30% | 1.88% | 1.89% | 2.25% | 1.96% | -1.78% | 3.10% | -2.25% | 14.37% |
| 2023 | 5.97% | -2.73% | 2.44% | 1.31% | -0.82% | 4.56% | 2.72% | -2.04% | -4.16% | -2.23% | 8.05% | 5.27% | 18.95% |
| 2022 | -5.68% | -2.42% | 1.11% | -7.56% | 0.62% | -7.46% | 6.00% | -3.31% | -7.98% | 5.52% | 6.76% | -3.41% | -17.80% |
| 2021 | -0.43% | 2.22% | 2.06% | 3.89% | 1.25% | 1.03% | 0.78% | 2.27% | -3.50% | 5.00% | -2.52% | 3.67% | 16.51% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund: годовая альфа составляет 1.31%, бета — 0.78, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 05.02.2007.
- Этот фонд участвовал в 85.84% снижения S&P 500 Index, но только в 85.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.31%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 85.11%
- Участие в снижении
- 85.84%
Комиссия
Комиссия AAGTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAGTX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAGTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 6.61 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AAGTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $1.37 | $0.72 | $0.46 | $1.02 | $1.02 | $0.61 | $0.70 | $0.67 | $0.37 | $0.46 | $0.63 |
Дивидендный доход | 6.25% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 50.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds 2040 Target Date Retirement Fund составляет 8.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.03% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 883 | 6 сент. 2012 г. | 1222 |
| -28.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -25.09% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 564 |
| -15.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -14.86% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 293 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...