- ISIN
- US02630T5719
- CUSIP
- 02630T571
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 февр. 2007 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Target Retirement Date, Actively Managed
- Минимальные инвестиции
- $250
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class A (AAGTX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции AAGTX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAGTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,525.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class A (AAGTX) показал доход в 10.27% с начала года и 18.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAGTX составила 11.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class A
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.20%
- С начала года
- 10.27%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 8.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AAGTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AAGTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | 1.15% | -6.01% | 7.73% | 3.69% | 0.36% | -1.12% | 2.10% | 10.27% | ||||
| 2025 | 3.53% | -0.71% | -3.53% | 0.79% | 5.19% | 4.75% | 0.62% | 1.94% | 2.47% | 1.52% | 1.04% | 0.34% | 19.16% |
| 2024 | 0.38% | 3.78% | 2.81% | -3.49% | 3.30% | 1.88% | 1.89% | 2.25% | 1.96% | -1.78% | 3.10% | -2.25% | 14.37% |
| 2023 | 5.97% | -2.73% | 2.44% | 1.31% | -0.82% | 4.56% | 2.72% | -2.04% | -4.16% | -2.23% | 8.05% | 5.27% | 18.95% |
| 2022 | -5.68% | -2.42% | 1.11% | -7.56% | 0.62% | -7.46% | 6.00% | -3.31% | -7.98% | 5.52% | 6.76% | -3.41% | -17.80% |
| 2021 | -0.43% | 2.22% | 2.06% | 3.89% | 1.25% | 1.03% | 0.78% | 2.27% | -3.50% | 5.00% | -2.52% | 3.67% | 16.51% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class A has an annualized alpha of 1.23%, beta of 0.78, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2007.
- This fund participated in 85.74% of S&P 500 Index downside but only 84.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.23%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 84.44%
- Участие в снижении
- 85.74%
Комиссия
Комиссия AAGTX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAGTX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 52% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class A (AAGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAGTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.50 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 10.58 | -1.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $1.37 | $0.72 | $0.46 | $1.02 | $1.02 | $0.61 | $0.70 | $0.67 | $0.37 | $0.46 | $0.63 |
Дивидендный доход | 5.40% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class A показал максимальную просадку в 50.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.03%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-28.54%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.09%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.83%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.86%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 10d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| AAGTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -56.78% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -9.10% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -18.90% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -25.43% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -33.92% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -10.69% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.14% | -0.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAGTX
Добавьте American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAGTX