PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02630T5719
CUSIP02630T571
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска31 янв. 2007 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$250
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AAGTX составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AAGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Популярные сравнения: AAGTX с AAETX, AAGTX с VTMFX, AAGTX с DRIHX, AAGTX с ANWPX, AAGTX с VFORX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.16%
15.30%
AAGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund показал доход в 9.37% с начала года и 18.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund составила 8.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.37%14.75%
1 месяц1.00%2.85%
6 месяцев10.16%15.30%
1 год18.48%25.37%
5 лет (среднегодовая)9.81%13.19%
10 лет (среднегодовая)8.73%10.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAGTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.38%3.78%2.81%-3.49%3.30%9.37%
20235.97%-2.73%2.44%1.31%-0.82%4.56%2.72%-2.04%-4.16%-2.23%8.05%5.26%18.95%
2022-5.68%-2.42%1.11%-7.56%0.62%-7.45%6.00%-3.31%-7.98%5.52%6.76%-3.41%-17.80%
2021-0.43%2.22%2.06%3.89%1.25%1.03%0.78%2.27%-3.50%5.00%-2.52%3.67%16.51%
2020-0.80%-5.72%-11.29%9.97%4.94%2.51%4.47%4.76%-2.36%-2.06%10.46%4.37%18.41%
20196.68%2.41%1.75%2.71%-4.88%5.54%0.32%-1.34%0.78%2.18%3.08%2.94%23.94%
20185.20%-3.25%-1.42%0.52%1.24%-0.06%2.19%0.63%0.25%-6.82%1.88%-5.74%-5.86%
20172.89%2.28%1.11%1.54%1.88%0.35%2.47%0.35%2.06%1.95%1.65%1.22%21.63%
2016-4.80%-0.68%6.28%1.29%0.80%0.24%3.40%0.23%0.61%-1.82%1.24%1.14%7.80%
2015-0.93%4.31%-1.13%1.82%0.82%-1.85%1.28%-5.58%-2.92%6.49%0.23%-1.74%0.24%
2014-2.63%4.58%-0.31%0.24%2.43%1.61%-1.88%2.91%-2.09%1.67%1.65%-0.37%7.81%
20134.03%0.57%2.63%2.66%0.98%-1.86%4.50%-2.07%4.58%3.62%2.03%3.34%27.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAGTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAGTX, с текущим значением в 7676
AAGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAGTX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAGTX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAGTX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAGTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAGTX, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.21

Коэффициент Шарпа

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.89
2.19
AAGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.46$0.46$1.02$1.02$0.61$0.70$0.67$0.37$0.46$0.63$0.62$0.42

Дивидендный доход

2.30%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%4.84%3.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2013$0.42$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.05%
-0.25%
AAGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 48.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка American Funds 2040 Target Date Retirement Fund составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.78%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.829
-28.54%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-25.09%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.564
-18.54%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.205
-15.83%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.35%
2.37%
AAGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)