American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX)
Информация о фонде
| ISIN | US02630T5719 |
|---|---|
| CUSIP | 02630T571 |
| Эмитент | American Funds |
| Дата выпуска | 31 янв. 2007 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $250 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия American Funds 2040 Target Date Retirement Fund составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund показал доход в 6.78% с начала года и 0.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund составила 8.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.83%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0.47% | 1.70% |
| С начала года | 6.78% | 9.53% |
| 6 месяцев | 4.57% | 4.45% |
| 1 год | 0.84% | 1.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.62% | 9.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.58% | 9.83% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.97% | -2.73% | 2.44% | 1.31% | ||||||||
| 2022 | 5.52% | 6.76% | -3.41% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 0.23 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.27 |
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $0.61 | $0.70 | $0.67 | $0.37 | $0.46 | $0.63 | $0.62 | $0.42 | $0.43 |
Дивидендный доход | 5.99% | 6.40% | 5.25% | 3.65% | 4.95% | 5.94% | 3.06% | 4.64% | 6.86% | 6.81% | 4.95% | 6.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2012 | $0.43 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 48.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 491 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.78% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 829 |
| -28.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -25.09% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.54% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 205 |
| -15.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
График волатильности
Текущая волатильность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.