PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02630T5719

CUSIP

02630T571

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

31 янв. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AAGTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Популярные сравнения:
AAGTX с AAETX AAGTX с VTMFX AAGTX с DRIHX AAGTX с ANWPX AAGTX с VFORX AAGTX с VOO AAGTX с FXAIX AAGTX с VTTHX AAGTX с SWYGX AAGTX с SWPPX
Популярные сравнения:
AAGTX с AAETX AAGTX с VTMFX AAGTX с DRIHX AAGTX с ANWPX AAGTX с VFORX AAGTX с VOO AAGTX с FXAIX AAGTX с VTTHX AAGTX с SWYGX AAGTX с SWPPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) показал доход в 5.09% с начала года и 12.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAGTX составила 9.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

AAGTX

С начала года

5.09%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

3.30%

1 год

12.97%

3 года

10.52%

5 лет

11.11%

10 лет

9.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAGTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.53%-0.71%-3.53%0.79%5.14%5.09%
20240.38%3.78%2.81%-3.49%3.30%1.88%1.89%2.25%1.96%-1.78%3.10%-2.25%14.37%
20235.97%-2.73%2.44%1.31%-0.82%4.56%2.72%-2.04%-4.16%-2.23%8.05%5.27%18.95%
2022-5.68%-2.42%1.11%-7.56%0.62%-7.45%6.00%-3.31%-7.98%5.52%6.76%-3.41%-17.80%
2021-0.43%2.22%2.06%3.89%1.25%1.03%0.78%2.27%-3.50%5.00%-2.52%3.67%16.51%
2020-0.80%-5.72%-11.29%9.97%4.94%2.51%4.47%4.76%-2.36%-2.06%10.46%4.37%18.41%
20196.68%2.41%1.75%2.71%-4.88%5.54%0.32%-1.34%0.78%2.18%3.08%2.94%23.94%
20185.20%-3.25%-1.42%0.52%1.24%-0.06%2.19%0.63%0.25%-6.82%1.88%-5.74%-5.86%
20172.89%2.28%1.11%1.54%1.88%0.35%2.48%0.34%2.06%1.95%1.65%1.22%21.63%
2016-4.80%-0.68%6.28%1.29%0.80%0.24%3.40%0.23%0.61%-1.82%1.23%1.13%7.79%
2015-0.93%4.31%-1.13%1.82%0.82%-1.85%1.28%-5.58%-2.92%6.49%0.23%-1.74%0.24%
2014-2.63%4.58%-0.31%0.24%2.43%1.61%-1.88%2.91%-2.09%1.67%1.65%-1.28%6.83%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAGTX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AAGTX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.72$0.46$1.02$1.02$0.61$0.70$0.67$0.37$0.46$0.63$0.50

Дивидендный доход

3.33%3.50%2.51%6.39%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%3.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2014$0.50$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 49.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds 2040 Target Date Retirement Fund составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.89%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1220
-28.54%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-25.09%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.564
-15.83%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-14.85%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.293
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...