American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX)
Информация о фонде
| ISIN | US02630T5719 |
|---|---|
| CUSIP | 02630T571 |
| Эмитент | American Funds |
| Дата выпуска | 31 янв. 2007 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $250 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AAGTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AAGTX с AAETX, AAGTX с VTMFX, AAGTX с DRIHX, AAGTX с ANWPX, AAGTX с VFORX, AAGTX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund показал доход в 8.66% с начала года и 13.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund составила 8.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.66% | 13.78% |
| 1 месяц | -0.35% | -0.38% |
| 6 месяцев | 8.31% | 11.47% |
| 1 год | 13.88% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.31% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.66% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAGTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 3.78% | 2.81% | -3.49% | 3.30% | 1.88% | 8.66% | ||||||
| 2023 | 5.97% | -2.73% | 2.44% | 1.31% | -0.82% | 4.56% | 2.72% | -2.04% | -4.16% | -2.23% | 8.05% | 5.26% | 18.95% |
| 2022 | -5.68% | -2.42% | 1.11% | -7.56% | 0.62% | -7.45% | 6.00% | -3.31% | -7.98% | 5.52% | 6.76% | -3.41% | -17.80% |
| 2021 | -0.43% | 2.22% | 2.06% | 3.89% | 1.25% | 1.03% | 0.78% | 2.27% | -3.50% | 5.00% | -2.52% | 3.67% | 16.51% |
| 2020 | -0.80% | -5.72% | -11.29% | 9.97% | 4.94% | 2.51% | 4.47% | 4.76% | -2.36% | -2.06% | 10.46% | 4.37% | 18.41% |
| 2019 | 6.68% | 2.41% | 1.75% | 2.71% | -4.88% | 5.54% | 0.32% | -1.34% | 0.78% | 2.18% | 3.08% | 2.94% | 23.94% |
| 2018 | 5.20% | -3.25% | -1.42% | 0.52% | 1.24% | -0.06% | 2.19% | 0.63% | 0.25% | -6.82% | 1.88% | -5.74% | -5.86% |
| 2017 | 2.89% | 2.28% | 1.11% | 1.54% | 1.88% | 0.35% | 2.47% | 0.35% | 2.06% | 1.95% | 1.65% | 1.22% | 21.63% |
| 2016 | -4.80% | -0.68% | 6.28% | 1.29% | 0.80% | 0.24% | 3.40% | 0.23% | 0.61% | -1.82% | 1.24% | 1.14% | 7.80% |
| 2015 | -0.93% | 4.31% | -1.13% | 1.82% | 0.82% | -1.85% | 1.28% | -5.58% | -2.92% | 6.49% | 0.23% | -1.74% | 0.24% |
| 2014 | -2.63% | 4.58% | -0.31% | 0.24% | 2.43% | 1.61% | -1.88% | 2.91% | -2.09% | 1.67% | 1.65% | -0.37% | 7.81% |
| 2013 | 4.03% | 0.57% | 2.63% | 2.66% | 0.98% | -1.86% | 4.50% | -2.07% | 4.58% | 3.62% | 2.03% | 3.34% | 27.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AAGTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $1.02 | $1.02 | $0.61 | $0.70 | $0.67 | $0.37 | $0.46 | $0.63 | $0.62 | $0.42 |
Дивидендный доход | 2.31% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% | 4.84% | 3.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2013 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 48.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка American Funds 2040 Target Date Retirement Fund составляет 3.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.78% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 829 |
| -28.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -25.09% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 564 |
| -18.54% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 205 |
| -15.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds 2040 Target Date Retirement Fund составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.