3 NetworkComm

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 NetworkComm и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.38%, а средняя месячная доходность — +7.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 3 NetworkComm закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -15.0%.

3 NetworkComm has an annualized alpha of 93.72%, beta of 1.79, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2024.

• This portfolio captured 526.39% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.44%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 93.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.79 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия 3 NetworkComm составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3 NetworkComm имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 3 NetworkComm на 13 июн. 2026 г. составляет 5.82 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3 NetworkComm за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3 NetworkComm показал максимальную просадку в 37.59%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.

Текущая просадка 3 NetworkComm составляет 6.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.