Сравнение NBIS с MSGS
NBIS (Nebius Group N.V.) and MSGS (Madison Square Garden Sports Corp.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — NBIS in Internet Content & Information, MSGS in Entertainment. Over the past year, NBIS returned 393.02% vs 105.32% for MSGS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и MSGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у MSGS с доходностью 48.73%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 393.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSGS
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 48.73%
- 6 месяцев
- 62.01%
- 1 год
- 105.32%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам NBIS и MSGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 48.73% | 14.61% | 2.34% |
Correlation
The correlation between NBIS and MSGS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$71.79B
MSGS:
$9.29B
NBIS:
$3.17
MSGS:
-$0.07
NBIS:
69.73
MSGS:
8.61
NBIS:
$877.90M
MSGS:
$1.08B
NBIS:
$420.60M
MSGS:
$48.32M
NBIS:
-$52.78M
MSGS:
-$41.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. MSGS — Ранг доходности на риск
NBIS
MSGS
Сравнение NBIS c MSGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | MSGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.65 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | 10.28 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | 24.51 | -6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и MSGS
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки MSGS в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и MSGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | MSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -41.57% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -10.08% | -35.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -2.29% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -10.55% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 4.22% | +15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и MSGS
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 30.23% по сравнению с Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | MSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 5.05% | +25.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 23.43% | +48.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 29.65% | +74.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 25.37% | +84.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 31.45% | +78.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и MSGS
Ни NBIS, ни MSGS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.82% | 0.00% | 36.97% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и MSGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Madison Square Garden Sports Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and MSGS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to MSGS (5.05%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs MSGS's -41.57%.
MSGS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и MSGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор