Сравнение ANET с ADTN
ANET (Arista Networks, Inc.) and ADTN (ADTRAN, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, ADTN in Communication Equipment. Over the past 10 years, ANET returned 43.12%/yr vs -0.15%/yr for ADTN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и ADTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 24.58%, что значительно ниже, чем у ADTN с доходностью 75.60%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции ADTN по среднегодовой доходности: 43.12% против -0.15% соответственно.
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 10.44%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 76.76%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
ADTN
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 75.60%
- 6 месяцев
- 83.63%
- 1 год
- 103.47%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- -0.15%
Сравнение доходности по годам ANET и ADTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
ADTN ADTRAN, Inc. | 75.60% | 4.32% | 13.49% | -59.88% | -16.28% | 57.43% | 54.41% | -5.22% | -43.14% | -11.96% |
Correlation
The correlation between ANET and ADTN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ANET:
$207.94B
ADTN:
$1.23B
ANET:
$2.92
ADTN:
-$0.37
ANET:
21.42
ADTN:
1.09
ANET:
15.42
ADTN:
8.91
ANET:
$9.71B
ADTN:
$1.12B
ANET:
$6.17B
ADTN:
$432.77M
ANET:
$4.21B
ADTN:
$56.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. ADTN — Ранг доходности на риск
ANET
ADTN
Сравнение ANET c ADTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и ADTRAN, Inc. (ADTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | ADTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.02 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 7.37 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и ADTN
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки ADTN в -87.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и ADTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | ADTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -87.92% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -31.67% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -59.48% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -81.99% | +31.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -81.99% | +29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -57.91% | +49.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -47.91% | +32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 12.95% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и ADTN
Текущая волатильность для Arista Networks, Inc. (ANET) составляет 16.62%, в то время как у ADTRAN, Inc. (ADTN) волатильность равна 31.43%. Это указывает на то, что ANET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | ADTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 31.43% | -14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 48.35% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.57% | 66.44% | -12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 55.39% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 50.49% | -5.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и ADTN
Ни ANET, ни ADTN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADTN ADTRAN, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 1.92% | 1.58% | 2.44% | 3.64% | 3.35% | 1.86% | 1.61% | 2.09% |
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и ADTN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и ADTRAN, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и ADTN
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
ADTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADTRAN, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.99M при выручке в 286.09M, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
ADTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADTRAN, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.38M при выручке в 286.09M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
ADTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADTRAN, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.76M при выручке в 286.09M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and ADTN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADTN has higher volatility (31.43%) compared to ANET (16.62%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs ADTN's -87.92%.
ADTN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и ADTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор