Сравнение H с NBIS
H (Hyatt Hotels Corporation) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. H operates in Lodging (Consumer Cyclical), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, H returned 53.27% vs 393.02% for NBIS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности H и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H показывает доходность 24.57%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 177.59%.
H
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 17.38%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 23.62%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 16.08%
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 393.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
H Hyatt Hotels Corporation | 24.57% | 2.56% | 2.96% |
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between H and NBIS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.17 |
The correlation between H and NBIS shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
H:
$19.32B
NBIS:
$71.79B
H:
-$0.35
NBIS:
$3.17
H:
3.08
NBIS:
69.73
H:
5.98
NBIS:
9.91
H:
$6.24B
NBIS:
$877.90M
H:
$1.72B
NBIS:
$420.60M
H:
$567.00M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H vs. NBIS — Ранг доходности на риск
H
NBIS
Сравнение H c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyatt Hotels Corporation (H) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 8.03 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 18.34 | -10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H и NBIS
Максимальная просадка H за все время составила -60.54%, примерно равная максимальной просадке NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -58.27% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -45.47% | +26.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.15% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -18.94% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 19.86% | -13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности H и NBIS
Текущая волатильность для Hyatt Hotels Corporation (H) составляет 8.80%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 30.23%. Это указывает на то, что H испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 30.23% | -21.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.23% | 71.43% | -45.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 104.41% | -70.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 110.20% | -75.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 110.20% | -74.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов H и NBIS
Дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H Hyatt Hotels Corporation | 0.30% | 0.37% | 0.38% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.85% | 0.89% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей H и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyatt Hotels Corporation и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
H and NBIS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to H (8.80%). In terms of maximum drawdown, H dropped -60.54% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для H и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор