Сравнение MSGS с NBIS
MSGS (Madison Square Garden Sports Corp.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — MSGS in Entertainment, NBIS in Internet Content & Information. Over the past year, MSGS returned 105.32% vs 393.02% for NBIS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSGS и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSGS показывает доходность 48.73%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 177.59%.
MSGS
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 48.73%
- 6 месяцев
- 62.01%
- 1 год
- 105.32%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 16.66%
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 393.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSGS и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 48.73% | 14.61% | 2.34% |
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between MSGS and NBIS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MSGS:
$9.29B
NBIS:
$71.79B
MSGS:
-$0.07
NBIS:
$3.17
MSGS:
8.61
NBIS:
69.73
MSGS:
$1.08B
NBIS:
$877.90M
MSGS:
$48.32M
NBIS:
$420.60M
MSGS:
-$41.02M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSGS vs. NBIS — Ранг доходности на риск
MSGS
NBIS
Сравнение MSGS c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSGS | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.42 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | 8.03 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.51 | 18.34 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSGS и NBIS
Максимальная просадка MSGS за все время составила -41.57%, что меньше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSGS и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSGS | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.57% | -58.27% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -45.47% | +35.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -12.15% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -18.94% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 19.86% | -15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSGS и NBIS
Текущая волатильность для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) составляет 5.05%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 30.23%. Это указывает на то, что MSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSGS | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 30.23% | -25.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 71.43% | -48.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 104.41% | -74.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 110.20% | -84.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 110.20% | -78.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSGS и NBIS
Ни MSGS, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.82% | 0.00% | 36.97% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSGS и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madison Square Garden Sports Corp. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSGS and NBIS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to MSGS (5.05%). In terms of maximum drawdown, MSGS dropped -41.57% vs NBIS's -58.27%.
MSGS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSGS и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор