mar 26 + income

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	Derivative Income, Semiconductors	0.21%
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF	Health & Biotech Equities	0.25%
FRNW Fidelity Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	0.25%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	25%
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF	Health & Biotech Equities	0.25%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	0.25%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	0.21%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Derivative Income	0.21%
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF	Derivative Income, Dividend, Actively Managed	0.21%
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	Derivative Income	0.21%
OUNZ VanEck Merk Gold Trust	Precious Metals, Gold	2.50%
PBD Invesco Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	0.25%
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF	Health & Biotech Equities	0.50%
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF	Health & Biotech Equities	3.50%
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF	Diversified Portfolio, Actively Managed	3.50%
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	45%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	1%
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	Precious Metals	5%
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	Derivative Income	0.21%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10.50%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в mar 26 + income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2025 г., начальной даты CHPY

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель mar 26 + income	-0.57%	-5.06%	6.77%	14.07%	50.47%	—	—	—
Активы портфеля:
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF	0.14%	-1.73%	7.41%	7.77%	24.66%	14.99%	10.90%	10.84%
GDX VanEck Gold Miners ETF	-1.48%	-10.66%	10.28%	23.61%	108.39%	43.61%	24.72%	18.24%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-4.01%	-3.55%	-1.41%	23.49%	18.47%	11.96%	14.19%
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	-3.44%	-12.60%	2.17%	51.19%	128.31%	44.22%	23.47%	16.79%
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF	0.39%	-0.15%	17.86%	21.64%	42.39%	20.21%	15.03%	—
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF	-0.45%	-3.52%	1.79%	11.99%	19.84%	12.58%	10.83%	8.04%
OUNZ VanEck Merk Gold Trust	-1.92%	-8.95%	8.39%	20.15%	50.02%	32.70%	21.69%	14.06%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-3.46%	2.81%	5.79%	30.65%	15.41%	7.43%	9.01%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.03%	-4.86%	-9.70%	-8.12%	22.88%	22.25%	12.77%	17.00%
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF	-0.88%	-2.01%	-3.90%	9.14%	29.13%	8.29%	1.43%	7.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении mar 26 + income закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.48%	8.80%	-8.33%	0.53%									6.77%
2025				2.19%	3.06%	3.38%	0.56%	10.26%	8.22%	-0.74%	6.41%	2.12%	40.93%

Метрики бенчмарка

mar 26 + income: годовая альфа составляет 32.26%, бета — 0.71, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 04.04.2025.

Портфель участвовал в 162.93% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -35.10%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 32.26%

Бета: 0.71

R²: 0.38

Участие в росте: 162.93%

Участие в снижении: -35.10%

Комиссия

Комиссия mar 26 + income составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

ULTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

MRNY

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

MSTY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

CHPY

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

RAAX

VanEck Inflation Allocation ETF

PBD

Invesco Global Clean Energy ETF

PBE

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

GDX

VanEck Gold Miners ETF

FMED

Fidelity Disruptive Medicine ETF

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF	46	0.96	1.42	1.20	1.34	5.50
GDX VanEck Gold Miners ETF	89	2.35	2.55	1.37	3.50	12.47
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	80	2.02	2.14	1.38	2.72	8.27
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF	92	2.26	2.89	1.43	3.29	16.63
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF	50	0.99	1.47	1.19	2.00	5.14
OUNZ VanEck Merk Gold Trust	79	1.79	2.22	1.33	2.59	9.35
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	78	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	34	0.72	1.19	1.17	1.04	3.47
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF	62	1.16	1.74	1.22	2.43	7.08

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для mar 26 + income. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность mar 26 + income за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.44%	3.59%	3.31%	2.62%	2.34%	2.46%	2.83%	2.29%	2.43%	2.41%	1.41%	2.58%
Активы портфеля:
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF	3.81%	3.94%	4.08%	3.93%	3.44%	3.31%	4.93%	3.84%	4.32%	4.26%	2.20%	4.49%
GDX VanEck Gold Miners ETF	0.67%	0.74%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.67%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF	1.98%	2.34%	1.91%	3.66%	1.53%	8.72%	6.27%	2.37%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF	2.07%	1.78%	1.98%	2.09%	1.55%	1.62%	1.66%	1.77%	1.97%	1.92%	2.43%	1.93%
OUNZ VanEck Merk Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.43%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF	1.10%	1.00%	0.05%	0.02%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	0.00%	0.57%	0.38%	1.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

mar 26 + income показал максимальную просадку в 13.26%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка mar 26 + income составляет 7.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.26%	3 мар. 2026 г.	14	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.23%	4 апр. 2025 г.	3	8 апр. 2025 г.	4	14 апр. 2025 г.	7
-6.69%	29 янв. 2026 г.	6	5 февр. 2026 г.	12	24 февр. 2026 г.	18
-5.6%	17 окт. 2025 г.	13	4 нояб. 2025 г.	6	12 нояб. 2025 г.	19
-4.92%	13 нояб. 2025 г.	6	20 нояб. 2025 г.	4	26 нояб. 2025 г.	10

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 3.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	OUNZ	SIVR	GDX	MSTY	PPH	RDIV	RAAX	MRNY	PBE	FMED	ICLN	ULTY	IBBQ	CHPY	FRNW	SCHG	JEPI	JEPQ	PBD	VOO	VXUS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.02	0.16	0.16	0.46	0.42	0.52	0.28	0.41	0.54	0.63	0.58	0.74	0.55	0.75	0.62	0.94	0.76	0.93	0.71	1.00	0.76	0.46
OUNZ	0.02	1.00	0.73	0.80	0.08	0.12	-0.01	0.73	0.13	0.10	0.04	0.25	0.02	0.14	0.05	0.20	-0.03	0.06	0.05	0.19	0.02	0.31	0.68
SIVR	0.16	0.73	1.00	0.73	0.11	0.12	0.07	0.60	0.21	0.15	0.09	0.26	0.16	0.18	0.21	0.23	0.12	0.15	0.19	0.28	0.16	0.38	0.70
GDX	0.16	0.80	0.73	1.00	0.14	0.16	0.03	0.63	0.17	0.18	0.14	0.33	0.16	0.21	0.17	0.30	0.12	0.17	0.17	0.26	0.16	0.40	0.82
MSTY	0.46	0.08	0.11	0.14	1.00	0.14	0.25	0.21	0.30	0.31	0.28	0.36	0.60	0.31	0.41	0.38	0.49	0.34	0.46	0.45	0.47	0.37	0.26
PPH	0.42	0.12	0.12	0.16	0.14	1.00	0.43	0.24	0.44	0.73	0.59	0.23	0.19	0.75	0.23	0.25	0.28	0.65	0.29	0.32	0.42	0.51	0.41
RDIV	0.52	-0.01	0.07	0.03	0.25	0.43	1.00	0.39	0.41	0.50	0.44	0.33	0.32	0.47	0.31	0.35	0.33	0.69	0.36	0.45	0.52	0.49	0.51
RAAX	0.28	0.73	0.60	0.63	0.21	0.24	0.39	1.00	0.30	0.26	0.20	0.43	0.28	0.30	0.25	0.42	0.17	0.34	0.24	0.43	0.28	0.48	0.78
MRNY	0.41	0.13	0.21	0.17	0.30	0.44	0.41	0.30	1.00	0.55	0.59	0.30	0.39	0.60	0.35	0.34	0.32	0.48	0.33	0.43	0.40	0.43	0.40
PBE	0.54	0.10	0.15	0.18	0.31	0.73	0.50	0.26	0.55	1.00	0.77	0.34	0.38	0.89	0.39	0.36	0.43	0.64	0.44	0.45	0.54	0.57	0.45
FMED	0.63	0.04	0.09	0.14	0.28	0.59	0.44	0.20	0.59	0.77	1.00	0.34	0.46	0.79	0.50	0.39	0.57	0.65	0.56	0.50	0.63	0.59	0.39
ICLN	0.58	0.25	0.26	0.33	0.36	0.23	0.33	0.43	0.30	0.34	0.34	1.00	0.55	0.37	0.57	0.94	0.54	0.39	0.56	0.82	0.58	0.61	0.49
ULTY	0.74	0.02	0.16	0.16	0.60	0.19	0.32	0.28	0.39	0.38	0.46	0.55	1.00	0.40	0.70	0.60	0.77	0.46	0.75	0.69	0.74	0.57	0.35
IBBQ	0.55	0.14	0.18	0.21	0.31	0.75	0.47	0.30	0.60	0.89	0.79	0.37	0.40	1.00	0.41	0.38	0.44	0.63	0.45	0.48	0.55	0.58	0.46
CHPY	0.75	0.05	0.21	0.17	0.41	0.23	0.31	0.25	0.35	0.39	0.50	0.57	0.70	0.41	1.00	0.61	0.74	0.50	0.82	0.67	0.75	0.64	0.36
FRNW	0.62	0.20	0.23	0.30	0.38	0.25	0.35	0.42	0.34	0.36	0.39	0.94	0.60	0.38	0.61	1.00	0.59	0.43	0.60	0.87	0.62	0.62	0.47
SCHG	0.94	-0.03	0.12	0.12	0.49	0.28	0.33	0.17	0.32	0.43	0.57	0.54	0.77	0.44	0.74	0.59	1.00	0.58	0.94	0.67	0.94	0.67	0.33
JEPI	0.76	0.06	0.15	0.17	0.34	0.65	0.69	0.34	0.48	0.64	0.65	0.39	0.46	0.63	0.50	0.43	0.58	1.00	0.63	0.54	0.76	0.71	0.53
JEPQ	0.93	0.05	0.19	0.17	0.46	0.29	0.36	0.24	0.33	0.44	0.56	0.56	0.75	0.45	0.82	0.60	0.94	0.63	1.00	0.70	0.93	0.73	0.39
PBD	0.71	0.19	0.28	0.26	0.45	0.32	0.45	0.43	0.43	0.45	0.50	0.82	0.69	0.48	0.67	0.87	0.67	0.54	0.70	1.00	0.71	0.75	0.50
VOO	1.00	0.02	0.16	0.16	0.47	0.42	0.52	0.28	0.40	0.54	0.63	0.58	0.74	0.55	0.75	0.62	0.94	0.76	0.93	0.71	1.00	0.77	0.46
VXUS	0.76	0.31	0.38	0.40	0.37	0.51	0.49	0.48	0.43	0.57	0.59	0.61	0.57	0.58	0.64	0.62	0.67	0.71	0.73	0.75	0.77	1.00	0.64
Portfolio	0.46	0.68	0.70	0.82	0.26	0.41	0.51	0.78	0.40	0.45	0.39	0.49	0.35	0.46	0.36	0.47	0.33	0.53	0.39	0.50	0.46	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2025 г.