The Cato Corporation (CATO)
Информация о компании
Основные показатели
$49.14M
-$0.97
1.54
$472.71M
$148.77M
-$24.55M
$2.19 - $6.70
$23.00
2.78%
4.96
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Cato Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
The Cato Corporation (CATO) показал доход в -41.28% с начала года и -52.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CATO составила -20.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.31%.
CATO
-41.28%
-18.79%
-63.88%
-52.03%
-22.72%
-20.41%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.26%
11.24%
-5.02%
8.55%
14.02%
10.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CATO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -14.10% | -8.36% | 8.47% | -29.13% | -2.97% | -41.28% | |||||||
| 2024 | -5.32% | -2.22% | -10.00% | -16.46% | 24.48% | -5.01% | -7.58% | -4.88% | 6.41% | 30.86% | -51.15% | 22.26% | -39.83% |
| 2023 | 6.54% | -6.94% | -2.51% | -6.67% | -2.30% | 1.70% | 5.85% | -8.82% | 1.08% | -6.92% | -2.95% | 5.71% | -16.50% |
| 2022 | -3.73% | 6.54% | -15.79% | -7.57% | -3.69% | -9.75% | 6.37% | -12.47% | -10.20% | 24.84% | -12.68% | -8.61% | -42.20% |
| 2021 | 18.56% | 8.53% | -2.75% | 11.67% | 15.37% | 9.87% | -2.19% | 4.61% | -3.17% | 6.59% | -6.69% | 5.46% | 84.02% |
| 2020 | -7.82% | 0.81% | -32.39% | 5.53% | -13.85% | -15.67% | -12.10% | 11.27% | -2.25% | -21.74% | 31.70% | 18.98% | -43.53% |
| 2019 | 4.07% | 5.99% | -2.53% | 1.20% | -18.27% | 2.05% | 16.64% | 19.21% | 4.76% | -0.68% | 8.98% | -7.05% | 32.97% |
| 2018 | -25.38% | -4.38% | 33.38% | 9.97% | 40.84% | 9.32% | 1.14% | -13.86% | -0.47% | -8.28% | -21.63% | -3.43% | -2.99% |
| 2017 | -15.59% | -1.50% | -11.00% | 2.73% | -10.64% | -11.30% | -3.30% | -22.63% | 3.06% | -2.80% | 22.71% | 3.05% | -42.89% |
| 2016 | 9.53% | -10.24% | 7.37% | -5.08% | 3.44% | 0.52% | -5.17% | -4.17% | -3.09% | -9.79% | -0.24% | 2.73% | -15.16% |
| 2015 | 0.52% | 4.58% | -10.07% | -0.66% | -5.21% | 4.78% | -0.90% | -8.54% | -2.28% | 10.96% | 4.03% | -5.53% | -9.91% |
| 2014 | -12.08% | 0.39% | -2.63% | 5.36% | 1.23% | 8.26% | -0.13% | 12.35% | 0.25% | 3.51% | 12.48% | 5.93% | 37.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CATO составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Cato Corporation (CATO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Cato Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.51 | $0.68 | $0.68 | $0.45 | $0.33 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.29 | $1.20 | $1.20 |
Дивидендный доход | 14.85% | 13.08% | 9.52% | 7.29% | 2.62% | 3.44% | 7.59% | 9.25% | 8.29% | 4.29% | 3.26% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Cato Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.45 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2014 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Cato Corporation дивидендная доходность составляет 14.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Cato Corporation коэффициент выплат составляет 33,057.85%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Cato Corporation показал максимальную просадку в 95.26%, зарегистрированную 30 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка The Cato Corporation составляет 90.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.26% | 19 июн. 1987 г. | 888 | 30 янв. 1991 г. | 175 | 15 окт. 1991 г. | 1063 |
| -90.65% | 24 февр. 2015 г. | 2551 | 14 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -82.55% | 4 нояб. 1993 г. | 810 | 17 янв. 1997 г. | 1092 | 17 мая 2001 г. | 1902 |
| -50.68% | 30 июн. 2006 г. | 585 | 24 окт. 2008 г. | 364 | 8 апр. 2010 г. | 949 |
| -47.62% | 17 мая 2002 г. | 101 | 9 окт. 2002 г. | 525 | 9 нояб. 2004 г. | 626 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The Cato Corporation составляет 21.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Cato Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Cato Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 242.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Cato Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CATO по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у CATO коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CATO по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у CATO коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CATO по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у CATO коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |