Сравнение CATO с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cato Corporation (CATO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CATO или QYLD.
Корреляция
Корреляция между CATO и QYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CATO и QYLD
Основные характеристики
CATO:
-0.69
QYLD:
0.29
CATO:
-0.72
QYLD:
0.56
CATO:
0.91
QYLD:
1.10
CATO:
-0.50
QYLD:
0.30
CATO:
-1.25
QYLD:
1.12
CATO:
36.34%
QYLD:
5.02%
CATO:
67.96%
QYLD:
19.08%
CATO:
-95.26%
QYLD:
-24.75%
CATO:
-89.45%
QYLD:
-10.47%
Доходность по периодам
С начала года, CATO показывает доходность -34.36%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции CATO уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -19.54% против 7.58% соответственно.
CATO
-34.36%
-0.00%
-59.43%
-46.48%
-20.95%
-19.54%
QYLD
-6.43%
10.62%
-5.30%
5.58%
8.28%
7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CATO и QYLD
CATO
QYLD
Сравнение CATO c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cato Corporation (CATO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATO и QYLD
Дивидендная доходность CATO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что меньше доходности QYLD в 13.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATO The Cato Corporation | 13.28% | 13.08% | 9.52% | 7.29% | 2.62% | 3.44% | 7.59% | 9.25% | 8.29% | 4.29% | 3.26% | 2.84% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 13.75% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок CATO и QYLD
Максимальная просадка CATO за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATO и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CATO и QYLD
The Cato Corporation (CATO) имеет более высокую волатильность в 23.17% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что CATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.