PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBIO с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZBIO с HOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zenas BioPharma, Inc (ZBIO) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Доходность

Сравнение доходности ZBIO и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zenas BioPharma, Inc (ZBIO) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBIO и HOOD

2026 (YTD)20252024
ZBIO
Zenas BioPharma, Inc		-43.93%343.35%-54.88%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-38.01%203.54%68.83%

Фундаментальные показатели

EPS

ZBIO:

-$4.52

HOOD:

$2.06

Коэффициент P/S

ZBIO:

57.02

HOOD:

17.81

Общая выручка (12 мес.)

ZBIO:

$15.00M

HOOD:

$3.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZBIO:

-$33.03M

HOOD:

$2.69B

EBITDA (12 мес.)

ZBIO:

-$195.98M

HOOD:

$1.51B

Доходность по периодам

С начала года, ZBIO показывает доходность -43.93%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -38.01%.

ZBIO

1 день
4.14%
1 месяц
-20.34%
С начала года
-43.93%
6 месяцев
-7.96%
1 год
167.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOD

1 день
1.17%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-38.01%
6 месяцев
-49.61%
1 год
66.30%
3 года*
93.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zenas BioPharma, Inc

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с SPYHOOD с CRCLHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

ZBIO vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBIO
Ранг доходности на риск ZBIO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBIO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBIO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBIO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBIO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBIO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBIO c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zenas BioPharma, Inc (ZBIO) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBIOHOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.94

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.69

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.20

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

2.89

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBIO vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBIO на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа HOOD равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBIO и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBIOHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.94

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.22

-0.15

Корреляция

Корреляция между ZBIO и HOOD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBIO и HOOD

Ни ZBIO, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZBIO и HOOD

Максимальная просадка ZBIO за все время составила -74.96%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBIO и HOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBIOHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.96%

-90.21%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.79%

-57.26%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.84%

-54.01%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.27%

-61.46%

+20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.85%

23.68%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBIO и HOOD

Zenas BioPharma, Inc (ZBIO) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что ZBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBIOHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.22%

17.83%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.17%

49.80%

+55.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.39%

71.27%

+48.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.11%

73.92%

+38.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.11%

73.92%

+38.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZBIO и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zenas BioPharma, Inc и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
411.00M
(ZBIO) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию