- ISIN
- US98937L1052
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 13 сент. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $971.76M
- Enterprise Value
- $667.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$9.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$48.04M
- EBITDA (12 мес.)
- -$255.29M
- Годовой диапазон
- $8.91 - $44.60
- Целевая цена
- $33.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -56.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -126.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZBIO
Zenas BioPharma, Inc (ZBIO) снизился на 51.9% с начала года. По цене $17 за акцию ZBIO торгуется на 60.8% ниже 52-недельного максимума в $45.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zenas BioPharma, Inc (ZBIO) показал доход в -51.89% с начала года и 57.10% за последние 12 месяцев.
Zenas BioPharma, Inc
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- -51.89%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- 57.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ZBIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +62.1%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -49.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ZBIO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 окт. 2025 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший день был 5 янв. 2026 г. с доходностью -51.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -49.41% | 43.44% | -25.81% | -1.18% | -4.76% | -5.05% | -51.89% | ||||||
| 2025 | -2.08% | -12.59% | 12.70% | 46.58% | -17.79% | 1.79% | 62.13% | 1.85% | 38.75% | 40.77% | 24.26% | -6.49% | 343.35% |
| 2024 | -6.78% | 25.50% | -45.80% | -28.84% | -54.88% |
Метрики бенчмарка
Zenas BioPharma, Inc has an annualized alpha of 45.04%, beta of 1.35, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2024.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -126.35%), but participation in market rallies was also limited (-35.42%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 45.04%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -35.42%
- Участие в снижении
- -126.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZBIO имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zenas BioPharma, Inc (ZBIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZBIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.69 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 12.34 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zenas BioPharma, Inc показал максимальную просадку в 74.96%, зарегистрированную 28 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Zenas BioPharma, Inc составляет 59.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -74.96%янв. 2025 г. | 3mo 7d | 8mo 13d | 11mo 20dокт. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -64.79%янв. 2026 г. | 11d | — | 5mo 14dдек. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -19.71%дек. 2025 г. | 0s | 7d | 7dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.88%дек. 2025 г. | 4d | 10d | 14dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.92%окт. 2025 г. | 14d | 3d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| ZBIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.96% | -56.78% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.79% | -9.10% | -55.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.53% | -2.97% | -56.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.66% | -10.72% | -31.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.20% | 1.97% | +32.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zenas BioPharma, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zenas BioPharma, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZBIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ZBIO коэффициент P/S составляет 81.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZBIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ZBIO коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZBIO
Добавьте Zenas BioPharma, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZBIO