Сравнение ZAPR с BAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).
ZAPR и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZAPR и BAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZAPR и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 2.08% | 12.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ZAPR показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAPR и BAPR
И ZAPR, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZAPR vs. BAPR — Ранг доходности на риск
ZAPR
BAPR
Сравнение ZAPR c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAPR | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 0.75 | +1.79 |
Корреляция
Корреляция между ZAPR и BAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAPR и BAPR
Ни ZAPR, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZAPR и BAPR
Максимальная просадка ZAPR за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAPR и BAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZAPR | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -23.91% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -2.66% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAPR и BAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZAPR | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 11.90% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 11.54% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 13.25% | -10.63% |