PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YRD с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YRD с SMCI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yiren Digital Ltd. (YRD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YRD или SMCI.

Корреляция

Корреляция между YRD и SMCI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YRD и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yiren Digital Ltd. (YRD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.83%
1,333.24%
YRD
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YRD:

0.43

SMCI:

-0.53

Коэф-т Сортино

YRD:

1.09

SMCI:

-0.40

Коэф-т Омега

YRD:

1.15

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

YRD:

0.33

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

YRD:

1.29

SMCI:

-1.16

Индекс Язвы

YRD:

23.42%

SMCI:

52.63%

Дневная вол-ть

YRD:

74.11%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

YRD:

-98.64%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

YRD:

-87.02%

SMCI:

-73.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YRD:

$546.95M

SMCI:

$19.20B

EPS

YRD:

$2.49

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/E

YRD:

2.54

SMCI:

13.99

Коэффициент PEG

YRD:

1.24

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

YRD:

0.10

SMCI:

0.92

Коэффициент P/B

YRD:

0.42

SMCI:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

YRD:

$5.88B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

YRD:

$5.03B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

YRD:

$1.35B

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, YRD показывает доходность 34.89%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.95%.

YRD

С начала года

34.89%

1 месяц

18.15%

6 месяцев

7.02%

1 год

31.79%

5 лет

11.29%

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-12.86%

6 месяцев

30.46%

1 год

-60.00%

5 лет

66.15%

10 лет

26.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YRD и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YRD
Ранг риск-скорректированной доходности YRD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YRD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YRD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YRD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YRD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YRD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YRD c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yiren Digital Ltd. (YRD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YRD на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YRD и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
-0.53
YRD
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YRD и SMCI

Дивидендная доходность YRD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
YRD
Yiren Digital Ltd.		6.71%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.60%3.41%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YRD и SMCI

Максимальная просадка YRD за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YRD и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-87.02%
-73.07%
YRD
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности YRD и SMCI

Текущая волатильность для Yiren Digital Ltd. (YRD) составляет 14.38%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что YRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.38%
22.71%
YRD
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YRD и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yiren Digital Ltd. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.45B
5.68B
(YRD) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YRD и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Yiren Digital Ltd. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
86.4%
11.8%
(YRD) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
YRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Yiren Digital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

YRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Yiren Digital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 295.79M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

YRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Yiren Digital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 331.45M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.