Сравнение YMM с TGTX
YMM (Full Truck Alliance Co. Ltd.) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. YMM operates in Software - Application (Technology), while TGTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, YMM returned 11.84%/yr vs 14.88%/yr for TGTX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YMM и TGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMM показывает доходность -19.11%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 34.72%.
YMM
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -19.11%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGTX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 34.72%
- 6 месяцев
- 30.56%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам YMM и TGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | -19.11% | 0.79% | 57.39% | -12.38% | -4.42% | -61.07% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 34.72% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -49.39% |
Correlation
The correlation between YMM and TGTX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between YMM and TGTX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YMM:
$8.97B
TGTX:
$6.43B
YMM:
$3.93
TGTX:
$2.87
YMM:
2.19
TGTX:
13.98
YMM:
0.01
TGTX:
0.02
YMM:
0.71
TGTX:
9.22
YMM:
0.23
TGTX:
11.02
YMM:
$12.58B
TGTX:
$700.35M
YMM:
$7.94B
TGTX:
$581.54M
YMM:
$4.33B
TGTX:
$156.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMM vs. TGTX — Ранг доходности на риск
YMM
TGTX
Сравнение YMM c TGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMM | TGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.06 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.11 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMM | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.05 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.05 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок YMM и TGTX
Максимальная просадка YMM за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMM и TGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMM | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -99.52% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | -34.12% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.92% | -76.95% | +35.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.17% | -82.80% | +24.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.18% | -91.46% | +35.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 19.61% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMM и TGTX
Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с TG Therapeutics, Inc. (TGTX) с волатильностью 12.32%. Это указывает на то, что YMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMM | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 12.32% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.52% | 32.98% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 46.58% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.05% | 87.69% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.05% | 86.85% | -13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMM и TGTX
Дивидендная доходность YMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как TGTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | 2.10% | 1.79% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YMM и TGTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Full Truck Alliance Co. Ltd. и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YMM и TGTX
YMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
TGTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
YMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 983.93M при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
TGTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
YMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 984.91M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
TGTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
YMM and TGTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMM has higher volatility (14.16%) compared to TGTX (12.32%). In terms of maximum drawdown, YMM dropped -78.37% vs TGTX's -99.52%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMM и TGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор