Сравнение YMM с TGTX
YMM (Full Truck Alliance Co. Ltd.) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. YMM operates in Software - Application (Technology), while TGTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, YMM returned -10.50%/yr vs 8.21%/yr for TGTX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YMM и TGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMM показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 84.27%.
YMM
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 17.45%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -11.19%
- 1 год
- -23.44%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- —
TGTX
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.69%
- 6 месяцев
- 78.87%
- С начала года
- 84.27%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 36.75%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 24.91%
Сравнение доходности по годам YMM и TGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | -11.19% | 0.79% | 57.39% | -12.37% | -4.42% | -62.80% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 84.27% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -49.62% |
Correlation
The correlation between YMM and TGTX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between YMM and TGTX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YMM:
$9.77B
TGTX:
$8.41B
YMM:
CN¥3.93
TGTX:
$2.88
YMM:
16.05
TGTX:
19.04
YMM:
0.10
TGTX:
0.03
YMM:
5.25
TGTX:
12.56
YMM:
1.66
TGTX:
15.08
YMM:
CN¥12.58B
TGTX:
$700.35M
YMM:
CN¥7.94B
TGTX:
$581.54M
YMM:
CN¥4.33B
TGTX:
$156.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMM vs. TGTX — Ранг доходности на риск
YMM
TGTX
Сравнение YMM c TGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMM | TGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.27 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.30 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMM и TGTX
Максимальная просадка YMM за все время составила -79.33%, что меньше максимальной просадки TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMM и TGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMM | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -99.52% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.17% | -32.66% | -12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -68.74% | +23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.60% | -90.19% | +15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | -76.47% | +20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.15% | -91.35% | +33.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.12% | 18.03% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMM и TGTX
Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с TG Therapeutics, Inc. (TGTX) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что YMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMM | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 11.71% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 33.91% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.98% | 47.11% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.14% | 87.81% | -16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.52% | 86.79% | -14.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMM и TGTX
Дивидендная доходность YMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как TGTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | 2.83% | 1.79% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YMM и TGTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Full Truck Alliance Co. Ltd. и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YMM и TGTX
YMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
TGTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
YMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 983.93M при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
TGTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
YMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 984.91M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
TGTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
YMM and TGTX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMM has higher volatility (12.94%) compared to TGTX (11.71%). In terms of maximum drawdown, YMM dropped -79.33% vs TGTX's -99.52%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMM и TGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор