Сравнение YETH с HOII
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YETH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности YETH и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
YETH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -40.58% | -8.52% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between YETH and HOII is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. HOII — Ранг доходности на риск
YETH
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YETH c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и HOII
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -55.38% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | 0.00% | -63.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -36.68% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.89% | 34,045.59% | -33,987.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.78% | 34,045.59% | -33,989.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.78% | 34,045.59% | -33,989.81% |
Сравнение комиссий YETH и HOII
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и HOII
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, что больше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 169.16% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and HOII have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 120.87% for HOII.
They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для YETH и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор