Сравнение YEAR с EMOP
YEAR (AB Ultra Short Income ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. YEAR charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.
Доходность
Сравнение доходности YEAR и EMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 32.56%.
YEAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMOP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 34.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YEAR и EMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.13% | 2.43% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 32.56% | 16.69% |
Correlation
The correlation between YEAR and EMOP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YEAR vs. EMOP — Ранг доходности на риск
YEAR
EMOP
Сравнение YEAR c EMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | EMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.26 | 2.93 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и EMOP
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и EMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YEAR | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -12.88% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.72% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.90% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и EMOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YEAR | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 19.85% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.15% | 19.85% | -18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 19.85% | -18.70% |
Сравнение комиссий YEAR и EMOP
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и EMOP
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности EMOP в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.82% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.14% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
YEAR and EMOP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.
YEAR has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.82% for EMOP.
YEAR is categorized as Ultrashort Bond, while EMOP is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.25% for YEAR and 0.70% for EMOP.
Подберите оптимальное распределение для YEAR и EMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор