Сравнение YBTY с TSYY
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTY charges 1.38%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -17.23%.
YBTY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -17.23%
- С начала года
- -17.23%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -20.32% | -7.56% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.23% | -5.48% |
Correlation
The correlation between YBTY and TSYY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
YBTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSYY
Сравнение YBTY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTY и TSYY
Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -41.52% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.61% | -37.18% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -26.42% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 31.04% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 36.98% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 36.98% | -15.94% |
Сравнение комиссий YBTY и TSYY
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и TSYY
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.70%, что меньше доходности TSYY в 261.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 261.00% | 256.64% | 0.19% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 57.70% | 4.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and TSYY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
TSYY has the higher dividend yield at 261.00%, compared with 57.70% for YBTY.
Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 1.15% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор