Сравнение YBTY с DHSB
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTY charges 1.38%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у DHSB с доходностью 4.33%.
YBTY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 4.33%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTY и DHSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -20.32% | -7.56% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.33% | -0.11% |
Correlation
The correlation between YBTY and DHSB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. DHSB — Ранг доходности на риск
YBTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DHSB
Сравнение YBTY c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTY | DHSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTY и DHSB
Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -7.65% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.61% | -0.42% | -27.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -0.86% | -18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и DHSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 6.18% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 8.65% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 8.65% | +12.39% |
Сравнение комиссий YBTY и DHSB
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и DHSB
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.70%, что больше доходности DHSB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 57.70% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and DHSB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
YBTY has the higher dividend yield at 57.70%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: GraniteShares and Day Hagan. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 0.68% for DHSB.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор