Сравнение YBTY с DHSB
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTY charges 1.38%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у DHSB с доходностью 3.89%.
YBTY
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTY и DHSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -18.16% | -7.96% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 3.89% | 0.72% |
Correlation
The correlation between YBTY and DHSB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. DHSB — Ранг доходности на риск
YBTY
DHSB
Сравнение YBTY c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTY | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.08 | 0.79 | -2.87 |
Просадки
Сравнение просадок YBTY и DHSB
Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -7.65% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.64% | -0.74% | -24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -0.88% | -17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и DHSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 5.76% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 8.63% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 8.63% | +13.42% |
Сравнение комиссий YBTY и DHSB
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и DHSB
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.79%, что больше доходности DHSB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 49.79% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and DHSB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
YBTY has the higher dividend yield at 49.79%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: GraniteShares and Day Hagan. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 0.68% for DHSB.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор