Сравнение YBST с TSMY
YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBST charges 1.38%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности YBST и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBST показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 30.41%.
YBST
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -5.99%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 30.41%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 79.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBST и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | -16.94% | -4.99% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.41% | 3.78% |
Correlation
The correlation between YBST and TSMY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBST vs. TSMY — Ранг доходности на риск
YBST
TSMY
Сравнение YBST c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.25 | 1.41 | -3.66 |
Просадки
Сравнение просадок YBST и TSMY
Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -31.15% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.90% | -6.14% | -15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -5.50% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBST и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 29.51% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 33.47% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 33.47% | -15.62% |
Сравнение комиссий YBST и TSMY
YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBST и TSMY
Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 41.24%, что меньше доходности TSMY в 56.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 56.24% | 56.76% | 13.71% |
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 41.24% | 3.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBST and TSMY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.
TSMY has the higher dividend yield at 56.24%, compared with 41.24% for YBST.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для YBST и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор