Сравнение YBST с FYEE
YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBST charges 1.38%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности YBST и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBST показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 4.84%.
YBST
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBST и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | -16.94% | -4.99% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 4.84% | 1.11% |
Correlation
The correlation between YBST and FYEE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBST vs. FYEE — Ранг доходности на риск
YBST
FYEE
Сравнение YBST c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.25 | 1.15 | -3.40 |
Просадки
Сравнение просадок YBST и FYEE
Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -18.79% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.90% | -2.34% | -19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -2.25% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBST и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 9.91% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 13.91% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 13.91% | +3.94% |
Сравнение комиссий YBST и FYEE
YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBST и FYEE
Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 41.24%, что больше доходности FYEE в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.73% | 7.08% | 5.45% |
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 41.24% | 3.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBST and FYEE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.
YBST has the higher dividend yield at 41.24%, compared with 7.73% for FYEE.
They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для YBST и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор