Сравнение YBST с BUYW
YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. YBST charges 1.38%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности YBST и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBST показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 4.42%.
YBST
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- -18.67%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBST и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | -18.67% | -4.74% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.42% | 0.64% |
Correlation
The correlation between YBST and BUYW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов YBST и BUYW
Секторы
YBST
BUYW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
YBST
BUYW
Сырьевые материалы
YBST
-
BUYW
Коммуникационные услуги
YBST
-
BUYW
Потребительский циклический сектор
YBST
-
BUYW
Потребительский защитный сектор
YBST
-
BUYW
Энергетика
YBST
-
BUYW
Здравоохранение
YBST
-
BUYW
Промышленность
YBST
-
BUYW
Недвижимость
YBST
-
BUYW
Технологии
YBST
-
BUYW
Коммунальные услуги
YBST
-
BUYW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBST vs. BUYW — Ранг доходности на риск
YBST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение YBST c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBST | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBST и BUYW
Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBST | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -9.36% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.53% | 0.00% | -23.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -0.60% | -15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBST и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBST | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 4.85% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 8.41% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 8.41% | +8.54% |
Сравнение комиссий YBST и BUYW
YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBST и BUYW
Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что больше доходности BUYW в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.90% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 47.82% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBST and BUYW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUYW is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUYW is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.
YBST has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 5.90% for BUYW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Main Funds. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для YBST и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор