Сравнение YBST с BUYW
YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBST charges 1.38%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности YBST и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBST показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.10%.
YBST
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBST и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | -16.94% | -4.99% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.10% | 0.78% |
Correlation
The correlation between YBST and BUYW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение распределения секторов YBST и BUYW
Секторы
YBST
BUYW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
YBST
BUYW
Сырьевые материалы
YBST
-
BUYW
Коммуникационные услуги
YBST
-
BUYW
Потребительский циклический сектор
YBST
-
BUYW
Потребительский защитный сектор
YBST
-
BUYW
Энергетика
YBST
-
BUYW
Здравоохранение
YBST
-
BUYW
Промышленность
YBST
-
BUYW
Недвижимость
YBST
-
BUYW
Технологии
YBST
-
BUYW
Коммунальные услуги
YBST
-
BUYW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBST vs. BUYW — Ранг доходности на риск
YBST
BUYW
Сравнение YBST c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBST | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.25 | 1.15 | -3.40 |
Просадки
Сравнение просадок YBST и BUYW
Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBST | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -9.36% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.90% | -0.55% | -21.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -0.61% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBST и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBST | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 4.88% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 8.47% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 8.47% | +9.38% |
Сравнение комиссий YBST и BUYW
YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBST и BUYW
Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 41.24%, что больше доходности BUYW в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.93% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 41.24% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBST and BUYW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUYW is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUYW is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.
YBST has the higher dividend yield at 41.24%, compared with 5.93% for BUYW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Main Funds. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для YBST и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор