PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBST с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBST с AMDL

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - YBST is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). YBST is actively managed, while AMDL is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBST charges 1.38%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности YBST и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBST показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 318.97%.

YBST

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
-18.67%
С начала года
-18.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
-8.78%
1 месяц
-8.41%
6 месяцев
318.97%
С начала года
318.97%
1 год
704.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBST и AMDL

2026 (YTD)2025
YBST
GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF		-18.67%-4.74%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		318.97%5.35%

Correlation

The correlation between YBST and AMDL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов YBST и AMDL

Секторы
YBST
AMDL

Финансовые услуги

97.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YBST
97.0%
AMDL

-

Сырьевые материалы

YBST

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

YBST

-

AMDL

-

Потребительский циклический сектор

YBST

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

YBST

-

AMDL

-

Энергетика

YBST

-

AMDL

-

Здравоохранение

YBST

-

AMDL

-

Промышленность

YBST

-

AMDL

-

Недвижимость

YBST

-

AMDL

-

Технологии

YBST

-

AMDL
66.7%

Коммунальные услуги

YBST

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с YBST:
YBST с PLTMYBST с QQAYBST с DHSBYBST с FBLYBST с CHPYYBST с IVVWYBST с GOOP
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

YBST vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBST c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBSTAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

5.24

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.83

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.50

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

12.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

24.60

—

YBST vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBST и AMDL

Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBSTAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-88.63%

+63.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-56.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.53%

-21.27%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-47.29%

+30.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

28.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности YBST и AMDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBSTAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

51.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

104.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

135.62%

-118.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

118.90%

-101.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

118.90%

-101.95%

Сравнение комиссий YBST и AMDL

YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBST и AMDL

Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%
YBST
GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF		47.82%3.33%

Часто задаваемые вопросы

YBST and AMDL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.

YBST has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 0.00% for AMDL.

YBST is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 1.07% for AMDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBST и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор