Сравнение YBMN с AMDY
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. YBMN charges 0.85%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.
YBMN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- -40.29%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 92.76%
- С начала года
- 97.19%
- 1 год
- 156.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -31.09% | -6.74% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.19% | 2.16% |
Correlation
The correlation between YBMN and AMDY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. AMDY — Ранг доходности на риск
YBMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение YBMN c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBMN | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBMN и AMDY
Максимальная просадка YBMN за все время составила -57.03%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.03% | -53.92% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.68% | -11.44% | -38.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.44% | -17.49% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.73% | 57.53% | +21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 47.23% | +31.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.73% | 47.23% | +31.50% |
Сравнение комиссий YBMN и AMDY
YBMN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и AMDY
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 58.27%, что меньше доходности AMDY в 73.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.90% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 58.27% | 6.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and AMDY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 73.90%, compared with 58.27% for YBMN.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор