Сравнение YALA с IDCC
YALA (Yalla Group Limited) and IDCC (InterDigital, Inc.) are both stocks. YALA operates in Software - Application (Technology), while IDCC operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, YALA returned -19.17%/yr vs 33.81%/yr for IDCC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YALA и IDCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALA показывает доходность -22.05%, что значительно ниже, чем у IDCC с доходностью -18.34%.
YALA
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -19.13%
- С начала года
- -22.05%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -19.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.65%
IDCC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -15.98%
- С начала года
- -18.34%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 42.06%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- 18.35%
- Всё время*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам YALA и IDCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALA Yalla Group Limited | -22.05% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -53.18% | 46.97% |
IDCC InterDigital, Inc. | -18.34% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 6.50% |
Correlation
The correlation between YALA and IDCC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
YALA:
$835.34M
IDCC:
$6.67B
YALA:
$0.80
IDCC:
$10.37
YALA:
6.80
IDCC:
24.89
YALA:
0.43
IDCC:
0.31
YALA:
2.86
IDCC:
11.00
YALA:
1.15
IDCC:
8.25
YALA:
$337.07M
IDCC:
$828.92M
YALA:
$227.87M
IDCC:
$537.64M
YALA:
$124.32M
IDCC:
$508.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALA vs. IDCC — Ранг доходности на риск
YALA
IDCC
Сравнение YALA c IDCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yalla Group Limited (YALA) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALA | IDCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.43 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.89 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALA и IDCC
Максимальная просадка YALA за все время составила -92.42%, примерно равная максимальной просадке IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALA и IDCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALA | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.42% | -93.83% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.16% | -36.48% | -7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.16% | -36.48% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.26% | -44.99% | -35.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.68% | -34.43% | -52.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.79% | -45.23% | -33.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.36% | 17.75% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALA и IDCC
Yalla Group Limited (YALA) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с InterDigital, Inc. (IDCC) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что YALA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALA | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 9.61% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 36.00% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.14% | 47.71% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.04% | 35.90% | +18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.93% | 35.62% | +34.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALA и IDCC
YALA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 1.08% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
YALA Yalla Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YALA и IDCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yalla Group Limited и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YALA и IDCC
YALA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
YALA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
YALA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
Часто задаваемые вопросы
YALA and IDCC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YALA has higher volatility (11.20%) compared to IDCC (9.61%). In terms of maximum drawdown, YALA dropped -92.42% vs IDCC's -93.83%.
IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALA и IDCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор