Сравнение YALA с ESEA
YALA (Yalla Group Limited) and ESEA (Euroseas Ltd) are both stocks. YALA operates in Software - Application (Technology), while ESEA operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, YALA returned -22.85%/yr vs 41.40%/yr for ESEA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YALA и ESEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALA показывает доходность -23.49%, что значительно ниже, чем у ESEA с доходностью 34.11%.
YALA
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -19.05%
- С начала года
- -23.49%
- 6 месяцев
- -24.57%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- -22.85%
- 10 лет*
- —
ESEA
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 32.79%
- 1 год
- 73.97%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 41.40%
- 10 лет*
- 24.22%
Сравнение доходности по годам YALA и ESEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALA Yalla Group Limited | -23.49% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -53.18% | 46.97% |
ESEA Euroseas Ltd | 34.11% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -21.02% | 358.75% | 126.25% |
Correlation
The correlation between YALA and ESEA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
YALA:
$940.78M
ESEA:
$499.99M
YALA:
$0.79
ESEA:
$18.99
YALA:
6.70
ESEA:
3.77
YALA:
0.43
ESEA:
0.09
YALA:
2.82
ESEA:
2.20
YALA:
1.13
ESEA:
1.02
YALA:
$337.07M
ESEA:
$227.36M
YALA:
$227.87M
ESEA:
$148.47M
YALA:
$124.32M
ESEA:
$165.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALA vs. ESEA — Ранг доходности на риск
YALA
ESEA
Сравнение YALA c ESEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yalla Group Limited (YALA) и Euroseas Ltd (ESEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALA | ESEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.05 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.29 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALA и ESEA
Максимальная просадка YALA за все время составила -92.42%, что меньше максимальной просадки ESEA в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALA и ESEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALA | ESEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.42% | -99.84% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.74% | -18.36% | -23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.74% | -38.00% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.60% | -51.28% | -33.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.93% | -86.38% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.66% | -85.40% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.04% | 8.95% | +13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALA и ESEA
Текущая волатильность для Yalla Group Limited (YALA) составляет 9.98%, в то время как у Euroseas Ltd (ESEA) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что YALA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALA | ESEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 18.88% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 33.50% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.36% | 44.60% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.42% | 55.16% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.35% | 94.52% | -24.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALA и ESEA
YALA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 5.03% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% |
YALA Yalla Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YALA и ESEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yalla Group Limited и Euroseas Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YALA и ESEA
YALA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
YALA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
YALA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
Часто задаваемые вопросы
YALA and ESEA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESEA has higher volatility (18.88%) compared to YALA (9.98%). In terms of maximum drawdown, YALA dropped -92.42% vs ESEA's -99.84%.
ESEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALA и ESEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор