Сравнение XYZY с IPDP
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. XYZY charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 16.14% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. IPDP — Ранг доходности на риск
XYZY
IPDP
Сравнение XYZY c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и IPDP
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | 0.00% | -52.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | 0.00% | -37.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | 0.00% | -21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 0.00% | +38.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 0.00% | +42.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 0.00% | +42.17% |
Сравнение комиссий XYZY и IPDP
XYZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и IPDP
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XYZY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор