Сравнение XYZY с AMDW
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
XYZY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 8.54%
- 6 месяцев
- 12.13%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 12.16% | -15.85% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between XYZY and AMDW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
XYZY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XYZY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZY и AMDW
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -34.64% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.57% | -16.03% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -13.84% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 83.60% | -44.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 83.60% | -41.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 83.60% | -41.83% |
Сравнение комиссий XYZY и AMDW
И XYZY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и AMDW
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что больше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 87.67% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and AMDW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYZY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
XYZY has the higher dividend yield at 87.67%, compared with 45.55% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор