Сравнение XYZG с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
XYZG и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZG и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZG и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -26.26% | 21.85% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 16.16% | 264.93% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 16.16%.
XYZG
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -17.36%
- С начала года
- -26.26%
- 6 месяцев
- -46.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 210.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZG и TSMG
И XYZG, и TSMG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
XYZG vs. TSMG — Ранг доходности на риск
XYZG
TSMG
Сравнение XYZG c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.00 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между XYZG и TSMG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и TSMG
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности TSMG в 9.89%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 9.08% | 6.69% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.89% | 11.48% |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и TSMG
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -63.67% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.10% | -26.32% | -31.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.46% | -18.27% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и TSMG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.14% | 77.05% | +30.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.14% | 81.13% | +26.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.14% | 81.13% | +26.01% |